DELPHARM DIJON
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM DIJON |
| Siren | 809759301 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 177 |
| Numéro de Gestion | 2015B00375 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Quetigny |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654 468.00 | 222 361.00 | 1 432 107.00 | 699 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 476.00 | 185 476.00 | 390 542.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 215.00 | 5 215.00 | 81 208.00 | |
AN Terrains | 82 220.00 | 2 467.00 | 79 753.00 | 81 654.00 |
AP Constructions | 545 590.00 | 79 529.00 | 466 061.00 | 483 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 766.00 | 186 199.00 | 1 385 567.00 | 429 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 385.00 | 58 201.00 | 232 184.00 | 71 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 948 081.00 | 4 948 081.00 | 272 970.00 | |
AX Avances et acomptes | 441 976.00 | 441 976.00 | 52 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 265 693.00 | 265 693.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 990 869.00 | 548 757.00 | 9 442 113.00 | 2 562 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432 067.00 | 44 035.00 | 8 388 032.00 | 7 647 413.00 |
BN En cours de production de biens | 1 176.00 | 1 176.00 | 151 439.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 581 958.00 | 605 214.00 | 4 976 745.00 | 3 643 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 115.00 | 86 115.00 | 19 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 306 266.00 | 7 306 266.00 | 7 510 552.00 | |
BZ Autres créances | 7 078 082.00 | 7 078 082.00 | 4 713 243.00 | |
CF Disponibilités | 639 546.00 | 639 546.00 | 1 336 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 369.00 | 132 369.00 | 161 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 257 579.00 | 649 249.00 | 28 608 330.00 | 25 183 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 234.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 248 448.00 | 1 198 005.00 | 38 050 443.00 | 27 750 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 165 358.00 | 267 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 031.00 | 3 898 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 013 089.00 | 4 206 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 042.00 | 173 566.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 426 977.00 | 3 486 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 553 019.00 | 3 660 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 776.00 | 46 061.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 762.00 | 9 634 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 166 246.00 | 8 184 811.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309 870.00 | |||
EA Autres dettes | 6 102 960.00 | 2 018 885.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 526.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 483 640.00 | 19 884 111.00 | ||
ED (V) | 695.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 050 443.00 | 27 750 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 16 568 058.00 | 16 568 058.00 | 20 576 673.00 | |
FG Production vendue services | 38 248 583.00 | 38 248 583.00 | 44 708 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 816 641.00 | 54 816 641.00 | 65 285 502.00 | |
FM Production stockée | 1 482 683.00 | -905 928.00 | ||
FN Production immobilisée | 530 025.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 128.00 | 898 646.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 272 480.00 | 65 278 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 101.00 | 225 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 561 145.00 | 20 044 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -764 327.00 | -1 236 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 351 319.00 | 12 737 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094 983.00 | 2 029 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 811 006.00 | 14 759 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 207 721.00 | 8 146 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 177.00 | 170 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 104.00 | 228 640.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 218 093.00 | 878 273.00 | ||
GE Autres charges | 19 670.00 | -45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 741 993.00 | 57 984 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 530 488.00 | 7 294 006.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 234.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 002.00 | 9 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 237.00 | 9 331.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 234.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 132.00 | 19 022.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 230.00 | 1 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 362.00 | 24 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 126.00 | -15 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 465 362.00 | 7 278 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 244.00 | 34 527.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 244.00 | 37 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144.00 | 3 584.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | 68 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 500.00 | -31 467.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 645.00 | 968 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 503 186.00 | 2 380 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 345 961.00 | 65 324 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 538 930.00 | 61 426 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 031.00 | 3 898 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 435.00 | 600 142.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 814.00 | 6 387 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 693.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 249.00 | 7 252 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 1 845 159.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | 7 880 017.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 693.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 328.00 | 9 990 869.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 255.00 | 146 106.00 | 222 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 519.00 | 223 061.00 | 184.00 | 326 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 774.00 | 369 167.00 | 184.00 | 548 757.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 126 042.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 712 440.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 714 537.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 660 516.00 | 1 218 093.00 | 325 589.00 | 4 553 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 983.00 | 463 104.00 | 140 838.00 | 649 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 983.00 | 463 104.00 | 140 838.00 | 649 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987 499.00 | 1 681 197.00 | 466 428.00 | 5 202 268.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 265 693.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 306 266.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 300 702.00 | |||
VB T. V. A. | 1 588 525.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 952.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 284 254.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820 651.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 369.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 782 410.00 | 11 763 717.00 | 3 018 693.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 762.00 | 7 169 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911 675.00 | 2 911 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 533.00 | 2 472 533.00 | ||
VW T.V.A. | 174 960.00 | 174 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 078.00 | 607 078.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309 870.00 | 1 971 637.00 | 1 338 233.00 | |
VI Groupe et associés | 5 501 776.00 | 5 501 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102 960.00 | 5 024 547.00 | 1 078 413.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 526.00 | 100 000.00 | 1 345 526.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 696 140.00 | 25 933 968.00 | 3 762 172.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | |||