O TACOS CORPORATION
Dépôt
| Dénomination | O TACOS CORPORATION |
| Siren | 809849615 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41601 |
| Numéro de Gestion | 2018B07232 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 203.00 | 347.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874 781.00 | 874 781.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 113 645.00 | 16 328.00 | 97 317.00 | 28 413.00 |
AX Avances et acomptes | 27 146.00 | 27 146.00 | ||
CU Autres participations | 246 219.00 | 246 219.00 | 101 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 887.00 | 188 748.00 | 838 139.00 | 233 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 453.00 | 45 453.00 | 22 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 336 681.00 | 207 279.00 | 2 129 402.00 | 385 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 993.00 | 7 993.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 032.00 | 204 218.00 | 2 856 815.00 | 1 263 431.00 |
BZ Autres créances | 169 524.00 | 169 524.00 | 125 044.00 | |
CF Disponibilités | 1 226 431.00 | 1 226 431.00 | 936 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 301.00 | 100 301.00 | 116 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 565 283.00 | 204 218.00 | 4 361 065.00 | 2 440 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 964.00 | 411 497.00 | 6 490 467.00 | 2 825 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 12 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 038.00 | 8 038.00 | ||
DH Report à nouveau | 222 153.00 | 152 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 714.00 | 1 057 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 422 904.00 | 1 230 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 586.00 | 9 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 319.00 | 330 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 157.00 | 862 459.00 | ||
EA Autres dettes | 369 425.00 | 167 202.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 374.00 | 226 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 067 563.00 | 1 595 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 467.00 | 2 825 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 555.00 | 8 555.00 | ||
FG Production vendue services | 8 505 755.00 | 8 505 755.00 | 3 204 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 310.00 | 8 514 310.00 | 3 204 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 685.00 | 4 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 787.00 | 3 998.00 | ||
FQ Autres produits | 5 953.00 | 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 554 735.00 | 3 213 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 672 576.00 | 831 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 819.00 | 35 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 342 192.00 | 540 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 475 142.00 | 169 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 105.00 | 2 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 662.00 | 9 556.00 | ||
GE Autres charges | 110 923.00 | 28 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 980 420.00 | 1 617 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 574 315.00 | 1 596 180.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 188 748.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 188 748.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 748.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 385 567.00 | 1 596 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 593.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 593.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 157.00 | 3 076.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 593.00 | 35 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 750.00 | 38 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 157.00 | -33 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183 696.00 | 505 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 328.00 | 3 218 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 614.00 | 2 161 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 714.00 | 1 057 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 331.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 839.00 | 109 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 740.00 | 961 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 579.00 | 1 949 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 318 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 336 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 13 903.00 | 16 328.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | 16 105.00 | 18 531.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 887 480.00 | 188 748.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 556.00 | 194 662.00 | 204 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 556.00 | 383 410.00 | 392 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 556.00 | 383 410.00 | 392 966.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 662.00 | |||
UG ‐ Financières | 188 748.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 026 887.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 45 453.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 325 415.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 735 617.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | |||
VB T. V. A. | 88 526.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 511.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 199.00 | 3 330 858.00 | 1 072 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 586.00 | 246 586.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 319.00 | 578 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 734.00 | 140 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 121.00 | 131 121.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 628 271.00 | 628 271.00 | ||
VW T.V.A. | 567 987.00 | 567 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 044.00 | 106 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 425.00 | 369 425.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 298 374.00 | 298 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 563.00 | 2 820 977.00 | 246 586.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||