O TACOS CORPORATION
Dépôt
| Dénomination | O TACOS CORPORATION |
| Siren | 809849615 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26083 |
| Numéro de Gestion | 2018B07232 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 Montrouge |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | 347.00 | |
AH Fonds commercial | 874 781.00 | 455 903.00 | 418 878.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874 781.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 574 959.00 | 87 553.00 | 487 406.00 | 97 317.00 |
AX Avances et acomptes | 123 449.00 | 123 449.00 | 27 146.00 | |
CU Autres participations | 246 219.00 | 246 219.00 | 246 219.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 532.00 | 1 194 244.00 | -1 193 712.00 | 838 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 173.00 | 142 173.00 | 45 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 970 263.00 | 1 740 250.00 | 230 013.00 | 2 129 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 592.00 | 278 023.00 | 3 602 569.00 | 2 856 815.00 |
BZ Autres créances | 3 218 935.00 | 3 218 935.00 | 169 524.00 | |
CF Disponibilités | 2 028 161.00 | 2 028 161.00 | 1 226 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 162.00 | 64 162.00 | 100 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 199 449.00 | 278 023.00 | 8 921 426.00 | 4 361 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 712.00 | 2 018 273.00 | 9 151 438.00 | 6 490 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 038.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 412 904.00 | 222 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 800.00 | 2 192 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 227 104.00 | 3 422 904.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 940.00 | 246 586.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 498.00 | 578 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 033.00 | 1 574 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 617.00 | |||
EA Autres dettes | 46 798.00 | 369 425.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 374.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 850 334.00 | 3 067 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 438.00 | 6 490 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 850 334.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 372.00 | 2 372.00 | 8 555.00 | |
FG Production vendue services | 13 285 211.00 | 13 285 211.00 | 8 505 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 287 584.00 | 13 287 584.00 | 8 514 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 5 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 907.00 | 28 787.00 | ||
FQ Autres produits | 469.00 | 5 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 419 960.00 | 8 554 735.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 377.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 673 783.00 | 2 672 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 178.00 | 168 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 049 094.00 | 1 342 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 738 527.00 | 475 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 629.00 | 16 105.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 455 903.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 093.00 | 194 662.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000.00 | |||
GE Autres charges | 341 561.00 | 110 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 714 145.00 | 4 980 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 705 815.00 | 3 574 315.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 005 496.00 | 188 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 005 496.00 | 188 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 005 495.00 | -188 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 700 320.00 | 3 385 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 374.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 593.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 374.00 | 26 593.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703 609.00 | 9 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 593.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703 609.00 | 35 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405 235.00 | -9 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 490 885.00 | 1 183 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 718 335.00 | 8 581 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 914 135.00 | 6 388 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 800.00 | 2 192 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 757.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 619.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 258 876.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 331.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 791.00 | 579 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 560.00 | 96 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 681.00 | 676 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 056.00 | 698 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 026 355.00 | 388 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 048 411.00 | 1 970 263.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 347.00 | 2 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 328.00 | 93 282.00 | 22 056.00 | 87 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 531.00 | 93 629.00 | 22 056.00 | 90 103.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 74 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 903.00 | 455 903.00 | ||
06 aucun libellé | 1 005 496.00 | 1 005 496.00 | ||
6T Sur comptes clients | 204 218.00 | 125 093.00 | 51 288.00 | 278 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 194 244.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 966.00 | 1 586 492.00 | 51 288.00 | 2 933 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 966.00 | 1 660 492.00 | 51 288.00 | 3 007 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 619 996.00 | 51 288.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 005 496.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 532.00 | 532.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 142 173.00 | 142 173.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 349 480.00 | 349 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 531 112.00 | 3 531 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 242 846.00 | 242 846.00 | ||
VB T. V. A. | 214 510.00 | 214 510.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 683 317.00 | 2 683 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 513.00 | 67 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 162.00 | 64 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 393.00 | 7 163 688.00 | 142 705.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 204 940.00 | 2 204 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 498.00 | 2 393 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 974.00 | 204 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 068.00 | 181 068.00 | ||
VW T.V.A. | 664 120.00 | 664 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 871.00 | 112 871.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 798.00 | 46 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 334.00 | 3 607 394.00 | 2 204 940.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||