MOLENAT GROUPE
Dépôt
| Dénomination | MOLENAT GROUPE |
| Siren | 810060293 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1273 |
| Numéro de Gestion | 2016B00500 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 Decazeville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 758.00 | 13 548.00 | 14 210.00 | |
AH Fonds commercial | 1 109 127.00 | 1 109 127.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 388.00 | 68 159.00 | 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 945.00 | 163 058.00 | 75 887.00 | |
CU Autres participations | 3 593 506.00 | 600 000.00 | 2 993 506.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 038 473.00 | 844 766.00 | 4 193 708.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 213.00 | 1 700 213.00 | ||
BZ Autres créances | 2 358 872.00 | 2 358 872.00 | ||
CF Disponibilités | 50 367.00 | 50 367.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 118 931.00 | 4 118 931.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 404.00 | 844 766.00 | 8 312 639.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 678.00 | |||
DH Report à nouveau | -793 942.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 955.00 | |||
DL TOTAL (I) | -539 219.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 170.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 410.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 520.00 | |||
EA Autres dettes | 769 758.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 851 858.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 639.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 566 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 919.00 | 3 919.00 | ||
FG Production vendue services | 1 473 802.00 | 1 473 802.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 721.00 | 1 477 721.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 814.00 | |||
FQ Autres produits | 431.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 966.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 445.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 927.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 386 788.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 861.00 | |||
FY Salaires et traitements | 906 391.00 | |||
FZ Charges sociales | 414 269.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 266.00 | |||
GE Autres charges | 770.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 799 811.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -307 844.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 32 218.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 688 722.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 660.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 688 660.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -307 783.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 482.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 982.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 044.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 062.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 670.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 625.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 955.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 814.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 675.00 | 221 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 455.00 | 20 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 999.00 | 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 129.00 | 242 838.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 656 493.00 | 3 594 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 493.00 | 5 038 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | 13 548.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 951.00 | 56 266.00 | 231 218.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 499.00 | 56 266.00 | 244 766.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 600 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 493.00 | 600 000.00 | 656 493.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 493.00 | 600 000.00 | 656 493.00 | 600 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 700 213.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 896.00 | |||
VB T. V. A. | 142 336.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 547.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 160 636.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 734.00 | 4 064 984.00 | 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 000.00 | 586 286.00 | 2 285 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 410.00 | 115 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 367.00 | 80 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 065.00 | 108 065.00 | ||
VW T.V.A. | 297 325.00 | 297 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 606 170.00 | 4 606 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 758.00 | 769 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 851 858.00 | 6 566 143.00 | 2 285 714.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||