MOLENAT GROUPE
Dépôt
| Dénomination | MOLENAT GROUPE |
| Siren | 810060293 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2687 |
| Numéro de Gestion | 2016B00500 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 Decazeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 759.00 | 26 759.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 273 438.00 | 758 000.00 | 515 438.00 | 923 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 240.00 | 45 240.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 106 235.00 | 106 235.00 | 4 746.00 | |
CU Autres participations | 3 593 506.00 | 1 355 000.00 | 2 238 506.00 | 2 893 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 049 507.00 | 2 291 233.00 | 2 758 274.00 | 3 822 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 217.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 539 840.00 | 539 840.00 | 953 069.00 | |
BZ Autres créances | 1 392 532.00 | 1 392 532.00 | 1 372 697.00 | |
CF Disponibilités | 7 880.00 | 7 880.00 | 5 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | 4 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 843.00 | 1 944 843.00 | 2 346 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 350.00 | 2 291 233.00 | 4 703 117.00 | 6 168 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 678.00 | 189 678.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 214 313.00 | -1 743 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 255.00 | -471 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 141 890.00 | -1 024 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 790.00 | 1 723 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573 361.00 | 5 264 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 27 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 673.00 | 172 682.00 | ||
EA Autres dettes | 5 605.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 845 007.00 | 7 193 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 117.00 | 6 168 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -1 979.00 | |||
FG Production vendue services | 89 300.00 | 89 300.00 | 755 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 300.00 | 89 300.00 | 753 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 084.00 | |||
FQ Autres produits | 824.00 | 23 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 209.00 | 777 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 505.00 | 174 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | 23 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 378 134.00 | |||
FZ Charges sociales | 171.00 | 135 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 746.00 | 21 878.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 350 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 138.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 684.00 | 1 082 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 475.00 | -304 906.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 636.00 | 21 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 636.00 | 21 197.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 655 000.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 791.00 | 88 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 707 791.00 | 188 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -698 155.00 | -167 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -720 630.00 | -472 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 731.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 231.00 | 5 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | 1 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 856.00 | 4 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 625.00 | 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 076.00 | 803 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 331.00 | 1 274 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 255.00 | -471 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 197.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 632.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594 256.00 | 3 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 085.00 | 3 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 158.00 | 151 474.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 597 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 158.00 | 5 049 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 759.00 | 130.00 | 130.00 | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 886.00 | 4 759.00 | 18 170.00 | 151 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 645.00 | 4 889.00 | 18 300.00 | 178 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | 408 000.00 | 758 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 355 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | 1 063 000.00 | 2 113 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | 1 063 000.00 | 2 113 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 539 840.00 | 539 840.00 | ||
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 376 276.00 | 1 376 276.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 294.00 | 1 936 964.00 | 4 330.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 790.00 | 571 429.00 | 577 361.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | ||
VW T.V.A. | 89 973.00 | 89 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 573 361.00 | 5 573 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 007.00 | 6 267 646.00 | 577 361.00 | |