TKX CORPORATION
Dépôt
| Dénomination | TKX CORPORATION |
| Siren | 810126722 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 141 |
| Numéro de Gestion | 2015B00078 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32000 Auch |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 27 277 902.00 | 27 277 902.00 | 27 277 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 277 902.00 | 27 277 902.00 | 27 277 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | 39 272.00 | |
BZ Autres créances | 797 920.00 | 797 920.00 | 1 859 904.00 | |
CF Disponibilités | 437 066.00 | 437 066.00 | 102 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | 2 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 179.00 | 1 254 179.00 | 2 003 871.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 236.00 | 41 236.00 | 62 312.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 725 459.00 | 725 459.00 | 26 728.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | 49.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 298 828.00 | 29 298 828.00 | 29 370 815.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 155 749.00 | 13 155 749.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 788.00 | |||
DG Autres réserves | 2 028 973.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423 818.00 | 2 135 761.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 984.00 | 34 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 778 312.00 | 15 326 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 982 856.00 | 3 131 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175 984.00 | 10 628 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 063.00 | 256 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 748.00 | 5 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 520 465.00 | 14 044 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 298 828.00 | 29 370 815.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 17 152.00 | 32 485.00 | 49 637.00 | 44 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 152.00 | 32 485.00 | 49 637.00 | 44 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 641.00 | 119 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 286.00 | 145 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 642.00 | 20 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 086.00 | 6 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 076.00 | 12 687.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 473.00 | 186 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 831.00 | -66 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 011 221.00 | 2 716 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 618.00 | 31.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 680.00 | |||
GN Différences positives de change | 556.00 | 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 120 077.00 | 2 716 773.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 274 211.00 | 62 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 554 147.00 | 663 562.00 | ||
GS Différences négatives de change | 335.00 | 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 828 694.00 | 726 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 291 382.00 | 1 989 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 237 551.00 | 1 923 606.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 173.00 | 34 811.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 173.00 | 34 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 173.00 | -34 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -214 440.00 | -246 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 718.00 | 2 836 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 900.00 | 700 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423 818.00 | 2 135 761.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 277 903.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 277 903.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 277 903.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 277 903.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 34 811.00 | 28 173.00 | 62 984.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 50.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | 50.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 811.00 | 28 223.00 | 63 034.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 114.00 | 817 114.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 063.00 | 130 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 520 465.00 | 2 806 179.00 | 5 714 286.00 | 2 000 000.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||