TKX CORPORATION
Dépôt
| Dénomination | TKX CORPORATION |
| Siren | 810126722 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 360 |
| Numéro de Gestion | 2015B00078 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32000 AUCH |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756 845.00 | 4 857 012.00 | 1 899 833.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 128 709.00 | 3 128 709.00 | ||
CU Autres participations | 4 689 728.00 | 4 689 728.00 | 27 277 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 679 509.00 | 15 679 509.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 254 790.00 | 4 857 012.00 | 25 397 778.00 | 27 277 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | 128.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 562 380.00 | 562 380.00 | 11 036.00 | |
BZ Autres créances | 111 393.00 | 111 393.00 | 797 921.00 | |
CF Disponibilités | 4 687 918.00 | 4 687 918.00 | 437 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | 8 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 371 142.00 | 5 371 142.00 | 1 254 180.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 954.00 | 5 954.00 | 41 237.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 613 986.00 | 613 986.00 | 725 459.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 448.00 | 2 448.00 | 50.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 248 320.00 | 4 857 012.00 | 31 391 308.00 | 29 298 828.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 905 749.00 | 13 155 749.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 277 979.00 | 106 788.00 | ||
DG Autres réserves | 181 601.00 | 2 028 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969 341.00 | 3 423 818.00 | ||
DK Provisions réglementées | 216 164.00 | 62 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 550 834.00 | 18 778 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 448.00 | 49.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 116.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 564.00 | 49.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 982 856.00 | 2 982 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519 185.00 | 7 175 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 683.00 | 130 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 727.00 | 22 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 477 354.00 | 208 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 804 806.00 | 10 520 465.00 | ||
ED (V) | 2 104.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 391 308.00 | 29 298 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 950.00 | 10 520 465.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 500.00 | 8 500.00 | 49 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | 8 500.00 | 49 639.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 505.00 | 49 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 466.00 | 48 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 642.00 | |||
FZ Charges sociales | 31.00 | 8 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 233.00 | 21 076.00 | ||
GE Autres charges | 385.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 041.00 | 103 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -117 536.00 | -53 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 298 055.00 | 4 011 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 023.00 | 619.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 107 680.00 | ||
GN Différences positives de change | 105.00 | 557.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 299 233.00 | 4 120 077.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 473.00 | 274 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 310 502.00 | 554 147.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 422 033.00 | 828 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 877 199.00 | 3 291 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 759 663.00 | 3 237 551.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 158.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 158.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 174.00 | 28 173.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 174.00 | 28 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 984.00 | -28 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -146 694.00 | -214 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 896.00 | 4 169 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 555.00 | 745 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969 341.00 | 3 423 818.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885 553.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 277 903.00 | 20 369 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 277 903.00 | 30 254 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885 553.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 277 903.00 | 20 369 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 277 903.00 | 30 254 790.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 012.00 | 4 857 012.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 012.00 | 4 857 012.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 216 164.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 984.00 | 244 338.00 | 91 158.00 | 216 164.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 448.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | 33 564.00 | 50.00 | 33 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 034.00 | 277 902.00 | 91 208.00 | 249 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 564.00 | |||
UG ‐ Financières | 50.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 244 338.00 | 91 158.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 679 509.00 | 15 679 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 562 380.00 | |||
VB T. V. A. | 23 081.00 | |||
VC Groupe et associés | 88 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362 604.00 | 16 362 604.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 982 856.00 | 2 982 856.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519 185.00 | 519 185.00 | 7 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 843.00 | 8 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 727.00 | 181 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 159.00 | 130 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 312.00 | 117 312.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 134 780.00 | 134 780.00 | ||
VW T.V.A. | 63 667.00 | 63 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 437.00 | 31 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 634 840.00 | 634 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 804 806.00 | 1 821 950.00 | 9 982 856.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142 857.00 | |||