ISEHNA II
Dépôt
| Dénomination | ISEHNA II |
| Siren | 810288944 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8030 |
| Numéro de Gestion | 2015B02243 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508 369.00 | 4 508 369.00 | 4 508 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 149.00 | 1 092.00 | |
CU Autres participations | 4 553 873.00 | 4 553 873.00 | 4 627 451.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 226 560.00 | 226 560.00 | 422 839.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 624 350.00 | 624 350.00 | 624 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 914 396.00 | 149.00 | 9 914 246.00 | 10 183 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 061.00 | 48 061.00 | 108 377.00 | |
BZ Autres créances | 617 187.00 | 617 187.00 | 446 303.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316 623.00 | 2 316 623.00 | 2 697 041.00 | |
CF Disponibilités | 687 895.00 | 687 895.00 | 140 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | 1 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 673 649.00 | 3 673 649.00 | 3 394 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 588 045.00 | 149.00 | 13 587 896.00 | 13 577 109.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 505 704.00 | 6 505 704.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 174 773.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 683 809.00 | |||
DG Autres réserves | 2 635 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 878.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 600.00 | 3 495 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 991 564.00 | 10 001 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 973.00 | 2 406 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 400.00 | 701 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | 24 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 784 517.00 | 443 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 596 332.00 | 3 575 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 587 896.00 | 13 577 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 332.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 653 971.00 | 5 000.00 | 658 971.00 | 633 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 971.00 | 5 000.00 | 658 971.00 | 633 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000.00 | 7 706.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 664 977.00 | 640 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 668.00 | 141 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | 33 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 387 967.00 | 334 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 579.00 | 185 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149.00 | |||
GE Autres charges | 167.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 704 020.00 | 695 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 042.00 | -54 882.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 776.00 | 2 861 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 040.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 581.00 | 17 128.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 860.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 217.00 | 2 899 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 638.00 | 64 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 638.00 | 64 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 579.00 | 2 834 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 463.00 | 2 779 857.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 532.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 971 243.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 1 000 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 941.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 258 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 741 833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -491.00 | 26 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 618.00 | 4 541 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 218.00 | 1 045 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 600.00 | 3 495 461.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674 640.00 | 3 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 183 010.00 | 4 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 577.00 | 5 404 784.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 577.00 | 9 914 396.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 149.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 149.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 581.00 | 19 581.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 581.00 | 19 581.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 581.00 | 19 581.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 226 560.00 | 226 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 061.00 | 48 061.00 | ||
VC Groupe et associés | 613 130.00 | 613 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 578.00 | 600 578.00 | 1 200 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395.00 | 4 395.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 831.00 | 38 831.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 587 391.00 | 587 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 979 400.00 | 979 400.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||