ISEHNA II
Dépôt
| Dénomination | ISEHNA II |
| Siren | 810288944 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 61389 |
| Numéro de Gestion | 2015B02243 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 3 272.00 | 3 711.00 | 6 366.00 |
CU Autres participations | 34 215 533.00 | 310 819.00 | 33 904 714.00 | 34 215 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 263.00 | 588 263.00 | 307 978.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 420 711.00 | 374 042.00 | 1 046 669.00 | 1 420 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 231 489.00 | 688 133.00 | 35 543 356.00 | 35 950 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BZ Autres créances | 5 492.00 | 5 492.00 | 4 540 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 216 595.00 | 211.00 | 42 216 383.00 | 42 316 469.00 |
CF Disponibilités | 3 243 524.00 | 3 243 524.00 | 60 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 473 536.00 | 211.00 | 45 473 325.00 | 46 923 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 705 025.00 | 688 344.00 | 81 016 681.00 | 82 873 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 505 704.00 | 6 505 704.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 650 570.00 | 650 570.00 | ||
DG Autres réserves | 74 021 000.00 | 75 080 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 607.00 | 3 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 249.00 | -59 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 636 633.00 | 82 179 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 2 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 903.00 | 22 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 162.00 | 544 020.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 569.00 | 124 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 380 049.00 | 693 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 016 681.00 | 82 873 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 049.00 | 693 730.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 694.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 024.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 807 890.00 | 668 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 890.00 | 668 000.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 808 002.00 | 668 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 824.00 | 114 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 472.00 | 14 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 640.00 | 403 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 937.00 | 168 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 571.00 | 3 401.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 661 452.00 | 702 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 551.00 | -34 953.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65 835.00 | 227 489.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | 217 896.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 159 139.00 | 445 385.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 685 072.00 | 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 024.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 686 096.00 | 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -526 957.00 | 445 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -380 407.00 | 410 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 7 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 1 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | 5 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 798.00 | 475 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 181.00 | 1 120 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 430.00 | 1 180 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 249.00 | -59 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 944 222.00 | 280 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 953 848.00 | 280 285.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 6 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 224 507.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 643.00 | 36 231 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | 2 571.00 | 2 559.00 | 3 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260.00 | 2 571.00 | 2 559.00 | 3 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 310 819.00 | 310 819.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 374 042.00 | 374 042.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 154.00 | 211.00 | 154.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 685 072.00 | 154.00 | 685 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 685 072.00 | 154.00 | 685 072.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 588 263.00 | 588 263.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 680.00 | 601 680.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 903.00 | 33 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 670.00 | 33 670.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 95 750.00 | 95 750.00 | ||
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 309.00 | 11 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 569.00 | 112 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 049.00 | 380 049.00 | ||