P 2 M
Dépôt
| Dénomination | P 2 M |
| Siren | 811574482 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 669 |
| Numéro de Gestion | 2015B00436 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 250.00 | 17 369.00 | 33 880.00 | 36 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 270.00 | 664 985.00 | 1 262 285.00 | 1 927 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 163.00 | 292 555.00 | 372 608.00 | 573 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 175.00 | 190 175.00 | 176 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 833 859.00 | 974 909.00 | 1 858 949.00 | 2 714 704.00 |
BT Marchandises | 1 920 913.00 | 16 883.00 | 1 904 030.00 | 1 593 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | 6 095.00 | |
BZ Autres créances | 269 510.00 | 269 510.00 | 405 823.00 | |
CF Disponibilités | 167 570.00 | 167 570.00 | 295 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 425 741.00 | 425 741.00 | 250 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 791 070.00 | 16 883.00 | 2 774 187.00 | 2 554 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 930.00 | 991 792.00 | 4 633 137.00 | 5 269 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 455 107.00 | -339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 391 100.00 | -1 454 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 346 207.00 | -955 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 88 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 013.00 | 401 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 224.00 | 268 886.00 | ||
EA Autres dettes | 7 480 082.00 | 5 465 309.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 096.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 979 344.00 | 6 224 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 137.00 | 5 269 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 265.00 | 3 595 969.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 047.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 038 356.00 | 7 038 356.00 | 4 910 490.00 | |
FG Production vendue services | 12 767.00 | 12 767.00 | 24 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 123.00 | 7 051 123.00 | 4 934 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 677.00 | 44 555.00 | ||
FQ Autres produits | 2 883.00 | 7 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 146 685.00 | 4 986 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 846 600.00 | 3 674 182.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -241 234.00 | -1 550 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 538.00 | 31 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 406 992.00 | 2 663 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 994.00 | 134 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 994 869.00 | 975 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 449.00 | 321 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 458.00 | 69 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 883.00 | 91 181.00 | ||
GE Autres charges | 9 678.00 | 8 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 594 229.00 | 6 418 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 447 544.00 | -1 432 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 754.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 754.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 271.00 | 27 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 271.00 | 27 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 271.00 | -24 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 529 816.00 | -1 456 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 385.00 | 169.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 847.00 | 2 631.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 052.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 284.00 | 2 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861 284.00 | 2 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 685.00 | 4 993 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 564 785.00 | 6 448 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 391 100.00 | -1 454 767.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | 44 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 970.00 | 10 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 692.00 | 67 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 900.00 | 13 602.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 562.00 | 91 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 762.00 | 665 163.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | 190 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 089.00 | 2 833 859.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 13 334.00 | 17 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 822.00 | 233 192.00 | 6 457.00 | 292 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 857.00 | 246 526.00 | 6 457.00 | 309 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 664 985.00 | 664 985.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 91 181.00 | 16 883.00 | 91 181.00 | 16 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 181.00 | 681 868.00 | 91 181.00 | 681 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 181.00 | 681 868.00 | 91 181.00 | 681 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 883.00 | 91 181.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 664 985.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 190 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 334.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 063.00 | |||
VB T. V. A. | 182 544.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 425 741.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 761.00 | 702 586.00 | 190 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 013.00 | 282 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 806.00 | 97 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 023.00 | 82 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 395.00 | 33 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 381 030.00 | 1 399 951.00 | 5 981 079.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 051.00 | 99 051.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 344.00 | 1 998 265.00 | 5 981 079.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 149.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||