P 2 M
Dépôt
| Dénomination | P 2 M |
| Siren | 811574482 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 1386 |
| Numéro de Gestion | 2015B00436 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 150.00 | 39 150.00 | 33 880.00 | |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | 550 500.00 | 604 500.00 | 1 262 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 469.00 | 325 789.00 | 2 679.00 | 372 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 415.00 | 23 875.00 | 85 540.00 | 190 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 034.00 | 939 314.00 | 692 720.00 | 1 858 949.00 |
BT Marchandises | 1 904 030.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | 7 334.00 | |
BZ Autres créances | 96 729.00 | 96 729.00 | 269 510.00 | |
CF Disponibilités | 137 164.00 | 137 164.00 | 167 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 932.00 | 98 932.00 | 425 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 358 192.00 | 358 192.00 | 2 774 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 227.00 | 939 314.00 | 1 050 913.00 | 4 633 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 846 207.00 | -1 455 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 511 075.00 | -2 391 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 857 283.00 | -3 346 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 259.00 | 282 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 526.00 | 213 224.00 | ||
EA Autres dettes | 6 448 571.00 | 7 480 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 096.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 908 196.00 | 7 979 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 913.00 | 4 633 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 625.00 | 1 998 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 589 314.00 | 5 589 314.00 | 7 038 356.00 | |
FG Production vendue services | 4 015.00 | 4 015.00 | 12 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 330.00 | 5 593 330.00 | 7 051 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 191.00 | 92 677.00 | ||
FQ Autres produits | 16 516.00 | 2 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 665 038.00 | 7 146 685.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 747 210.00 | 3 846 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 920 913.00 | -241 234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 218.00 | 12 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 562 046.00 | 3 406 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 288.00 | 88 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 801 553.00 | 994 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 805.00 | 311 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 905.00 | 147 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 883.00 | |||
GE Autres charges | 4 601.00 | 9 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 575 544.00 | 8 594 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 910 505.00 | -1 447 544.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 875.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 491.00 | 82 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 366.00 | 82 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 366.00 | -82 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 031 872.00 | -1 529 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 387.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 497.00 | 27 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 052.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 936.00 | 27 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 91 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 070.00 | 32 847.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 570.00 | 764 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735 140.00 | 888 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 203.00 | -861 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 975.00 | 7 173 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432 051.00 | 9 564 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 511 075.00 | -2 391 100.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 308.00 | 1 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 520.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 163.00 | 3 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 175.00 | 14 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 859.00 | 18 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 370.00 | 1 194 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 779.00 | 328 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 749.00 | 109 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 899.00 | 1 632 034.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | 33 879.00 | 12 098.00 | 39 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 555.00 | 470 096.00 | 436 861.00 | 325 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 924.00 | 503 975.00 | 448 960.00 | 364 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 664 985.00 | 550 500.00 | 664 985.00 | 550 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 875.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 16 883.00 | 16 883.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 868.00 | 574 375.00 | 681 868.00 | 574 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 868.00 | 574 375.00 | 681 868.00 | 574 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 883.00 | |||
UG ‐ Financières | 23 875.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 550 500.00 | 664 985.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 415.00 | 109 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 365.00 | 25 365.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VB T. V. A. | 43 256.00 | 43 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 260.00 | 46 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 932.00 | 98 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 443.00 | 330 443.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 259.00 | 327 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 145.00 | 86 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 842.00 | 23 842.00 | ||
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501.00 | 17 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 448 571.00 | 6 448 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 196.00 | 459 625.00 | 6 448 571.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||