ESM
Dépôt
| Dénomination | ESM |
| Siren | 811788173 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7963 |
| Numéro de Gestion | 2015B02017 |
| Code Activité | 4616Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 193 181.00 | 193 181.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 239 190.00 | 112 597.00 | 126 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | 10 208.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 442 579.00 | 112 597.00 | 329 982.00 | |
BT Marchandises | 868 825.00 | 176 796.00 | 692 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 181.00 | 135 181.00 | ||
BZ Autres créances | 34 230.00 | 5 110.00 | 29 119.00 | |
CF Disponibilités | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 051 684.00 | 181 907.00 | 869 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 264.00 | 294 504.00 | 1 199 760.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 571 995.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | |||
DH Report à nouveau | 22 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 434.00 | |||
DL TOTAL (I) | 623 090.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 575.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 575.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 963.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 212.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 563 095.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 760.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 959.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 914.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 631 003.00 | 1 631 003.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 003.00 | 1 631 003.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 698.00 | |||
FQ Autres produits | 5 810.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 511.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 913.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 624.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 161 138.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | |||
FY Salaires et traitements | 179 758.00 | |||
FZ Charges sociales | 49 375.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 116.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 907.00 | |||
GE Autres charges | 470.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 796 132.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 481.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 481.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 481.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 897.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 511.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 077.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 434.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -171.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 10 824.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 190.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 464.00 | 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 579.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 481.00 | 21 116.00 | 112 597.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 481.00 | 21 116.00 | 112 597.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 575.00 | 13 575.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 194 869.00 | 176 796.00 | 194 869.00 | 176 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 110.00 | 5 110.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 869.00 | 181 907.00 | 194 869.00 | 181 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 444.00 | 181 907.00 | 194 869.00 | 195 482.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | |||
UX Autres créances clients | 135 181.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | |||
VB T. V. A. | 2 877.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 496.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 996.00 | 177 788.00 | 10 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 087.00 | 57 087.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 875.00 | 48 740.00 | 4 136.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 212.00 | 377 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 115.00 | 38 115.00 | ||
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 095.00 | 558 959.00 | 4 136.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 097.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 359.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 979.00 | |||
ST Autres comptes | 69 800.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 138.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 348 117.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 203.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||