ESM
Dépôt
| Dénomination | ESM |
| Siren | 811788173 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11500 |
| Numéro de Gestion | 2015B02017 |
| Code Activité | 4616Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 180.00 | 694.00 | |
AH Fonds commercial | 193 181.00 | 193 181.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 242 356.00 | 134 287.00 | 108 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | 10 359.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 446 770.00 | 134 467.00 | 312 303.00 | |
BT Marchandises | 585 726.00 | 99 845.00 | 485 881.00 | |
BZ Autres créances | 42 679.00 | 42 679.00 | ||
CF Disponibilités | 38 650.00 | 38 650.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | 10 203.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 677 258.00 | 99 845.00 | 577 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 028.00 | 234 312.00 | 889 716.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 571 995.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | |||
DH Report à nouveau | 48 541.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | |||
DL TOTAL (I) | 627 571.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 575.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 575.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 740.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 446.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 243 570.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 716.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 570.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 181.00 | 1 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 190.00 | 3 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 579.00 | 4 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 356.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 770.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 597.00 | 21 689.00 | 134 287.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 597.00 | 21 869.00 | 134 467.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 575.00 | 5 000.00 | 18 575.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 176 796.00 | 99 845.00 | 176 796.00 | 99 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 110.00 | 5 110.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 907.00 | 99 845.00 | 181 907.00 | 99 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 482.00 | 104 845.00 | 181 907.00 | 118 420.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | |||
VB T. V. A. | 17 679.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 021.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 241.00 | 52 881.00 | 10 359.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 740.00 | 211 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 570.00 | 243 570.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 875.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 408.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 296.00 | |||
ST Autres comptes | 56 183.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 887.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 290 652.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 766.00 | |||