PHD HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | PHD HOTELLERIE |
| Siren | 812232494 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1964 |
| Numéro de Gestion | 2015B00465 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Mulsanne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 118 598.00 | 15 468.00 | 103 131.00 | 6 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 208.00 | 1 010.00 | 19 197.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 290.00 | 25 188.00 | 30 101.00 | 38 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 512.00 | 61 719.00 | 510 794.00 | 12 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 710.00 | 4 710.00 | 52 887.00 | |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 836 118.00 | 103 385.00 | 732 733.00 | 271 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 357.00 | 4 357.00 | 1 695.00 | |
BT Marchandises | 5 111.00 | 5 111.00 | 3 667.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | 9 756.00 | |
BZ Autres créances | 386 794.00 | 386 794.00 | 38 704.00 | |
CF Disponibilités | 768 582.00 | 768 582.00 | 5 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 020.00 | 35 020.00 | 21 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 216 084.00 | 1 216 084.00 | 85 427.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 809.00 | 10 809.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 012.00 | 103 385.00 | 1 959 627.00 | 356 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 294 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 258.00 | 8 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 709.00 | 13 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 344 967.00 | 32 258.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 958.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 634.00 | 96 601.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 793.00 | 27 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 359.00 | 103 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 726.00 | 61 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 190.00 | 35 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 614 660.00 | 324 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 627.00 | 356 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 777.00 | 324 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 641.00 | 37 641.00 | 38 775.00 | |
FG Production vendue services | 1 046 624.00 | 1 046 624.00 | 978 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 265.00 | 1 084 265.00 | 1 017 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 158.00 | 16 693.00 | ||
FQ Autres produits | 3 050.00 | 3 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 124 473.00 | 1 037 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 810.00 | 14 636.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 444.00 | 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 411.00 | 92 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 662.00 | 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 445 597.00 | 410 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 225.00 | 21 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 808.00 | 292 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 353.00 | 62 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 263.00 | 28 030.00 | ||
GE Autres charges | 66 052.00 | 50 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 413.00 | 973 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 060.00 | 64 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 458.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 458.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 043.00 | 1 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 043.00 | 1 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -585.00 | -1 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 474.00 | 62 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 557.00 | 7 478.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 7 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | 4 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | 53 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322.00 | 57 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -49 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 487.00 | 1 045 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 778.00 | 1 032 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 709.00 | 13 064.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 158.00 | 16 693.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 62 595.00 | 47 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | 110 098.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 076.00 | 557 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 879.00 | 672 511.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 598.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 177.00 | 632 512.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 177.00 | 836 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | 13 636.00 | 15 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | 67 914.00 | 86 906.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 825.00 | 81 550.00 | 103 384.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 221.00 | 16 221.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | |||
VB T. V. A. | 52 270.00 | |||
VC Groupe et associés | 276 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 935.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 020.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 035.00 | 438 035.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 958.00 | 62 075.00 | 234 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 359.00 | 120 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 359.00 | 35 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | ||
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 634.00 | 28 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 867.00 | 300 984.00 | 234 098.00 | 47 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 253.00 | |||