SER PUY DE DOME
Dépôt
| Dénomination | SER PUY DE DOME |
| Siren | 812384758 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9755 |
| Numéro de Gestion | 2015B00718 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63530 Volvic |
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 600.00 | 108 403.00 | 292 197.00 | 145 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 762.00 | 162 847.00 | 415 914.00 | 385 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 1 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 985 061.00 | 271 250.00 | 713 811.00 | 536 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 192.00 | 14 192.00 | 6 510.00 | |
BN En cours de production de biens | 142 285.00 | 142 285.00 | 86 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 374.00 | 21 000.00 | 1 911 374.00 | 1 837 310.00 |
BZ Autres créances | 482 083.00 | 482 083.00 | 178 669.00 | |
CF Disponibilités | 492 747.00 | 492 747.00 | 214 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 512.00 | 67 512.00 | 13 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 131 194.00 | 21 000.00 | 3 110 194.00 | 2 337 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 255.00 | 292 250.00 | 3 824 005.00 | 2 873 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 420.00 | -44 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 213 144.00 | 155 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 488.00 | 1 370 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 829.00 | 10 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 115.00 | 846 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 202.00 | 490 200.00 | ||
EA Autres dettes | 226.00 | 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 610 861.00 | 2 717 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 005.00 | 2 873 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 754.00 | 1 368 061.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 6 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 816.00 | 2 816.00 | ||
FD Production vendue biens | 38 449.00 | 38 449.00 | 57 167.00 | |
FG Production vendue services | 8 608 233.00 | 8 608 233.00 | 4 052 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 649 498.00 | 8 649 498.00 | 4 109 661.00 | |
FM Production stockée | 56 075.00 | 86 210.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 606.00 | 44 034.00 | ||
FQ Autres produits | 231.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 812 411.00 | 4 239 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 703 282.00 | 1 279 686.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 682.00 | -6 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 514 202.00 | 1 606 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 159.00 | 48 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 549 229.00 | 925 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 788 395.00 | 497 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 738.00 | 107 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 071.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 855 394.00 | 4 458 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 984.00 | -218 711.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 116.00 | 15 776.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 116.00 | 15 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 116.00 | -15 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 099.00 | -234 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 304.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 447.00 | 443 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 751.00 | 443 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 071.00 | 1 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 160.00 | 251 817.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231.00 | 252 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 520.00 | 190 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 161.00 | 4 683 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 741.00 | 4 727 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 420.00 | -44 277.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 705.00 | 142 930.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 606.00 | 44 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 624.00 | 366 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 474.00 | 367 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 070.00 | 979 361.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 070.00 | 985 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 422.00 | 182 738.00 | 8 910.00 | 271 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 422.00 | 182 738.00 | 8 910.00 | 271 250.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 909 174.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 477.00 | |||
VB T. V. A. | 117 521.00 | |||
VP Divers | 24 517.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 779.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 670.00 | 2 484 670.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 685.00 | 1 436 579.00 | 172 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 115.00 | 1 362 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 790.00 | 127 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 966.00 | 153 966.00 | ||
VW T.V.A. | 281 880.00 | 281 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 566.00 | 64 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 829.00 | 10 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 861.00 | 3 438 754.00 | 172 107.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314.00 | |||