CLIMASYS
Dépôt
| Dénomination | CLIMASYS |
| Siren | 812596930 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21919 |
| Numéro de Gestion | 2015B05713 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 819.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 739.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 40 183.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 91 326.00 | |||
BZ Autres créances | 1 855.00 | |||
CF Disponibilités | 39 413.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 133 391.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 574.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 720.00 | |||
DG Autres réserves | 12 944.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 335.00 | |||
DL TOTAL (I) | 70 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 865.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 379.00 | |||
EA Autres dettes | 619.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 103 375.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 574.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 442.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 271 108.00 | 271 108.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 108.00 | 271 108.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 353.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 273 462.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 850.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 753.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | |||
FY Salaires et traitements | 120 544.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 005.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 003.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 619.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 843.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 518.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 518.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -518.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 324.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 462.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 126.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 335.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 379.00 | 33 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 379.00 | 35 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 791.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 163.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 6 841.00 | 8 444.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 7 003.00 | 8 607.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 91 326.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | |||
VB T. V. A. | 1 834.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 578.00 | 93 978.00 | 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 865.00 | 8 932.00 | 14 933.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | 19 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 644.00 | 35 644.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 11 854.00 | ||
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 375.00 | 88 442.00 | 14 933.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 200.00 | |||
ST Autres comptes | 15 553.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 753.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 222.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 34 079.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 317.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||