CLIMASYS
Dépôt
| Dénomination | CLIMASYS |
| Siren | 812596930 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6923 |
| Numéro de Gestion | 2015B05713 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 955.00 | 233.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 8 485.00 | 5 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 468.00 | 17 700.00 | 24 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 58 305.00 | 27 139.00 | 31 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 003.00 | 137 003.00 | ||
BZ Autres créances | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
CF Disponibilités | 65 008.00 | 65 008.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 218 607.00 | 218 607.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 913.00 | 27 139.00 | 249 774.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 720.00 | |||
DG Autres réserves | 98 042.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 238.00 | |||
DL TOTAL (I) | 119 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 235.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | |||
EA Autres dettes | 17 669.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 130 573.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 774.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 315.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 325 678.00 | 325 678.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 678.00 | 325 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 912.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 598.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 280.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 561.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | |||
FY Salaires et traitements | 176 870.00 | |||
FZ Charges sociales | 68 339.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 858.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 315 382.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 216.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 359.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -359.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 857.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 754.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 754.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 260.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 238.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 703.00 | 5 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 791.00 | 5 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 985.00 | 56 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 985.00 | 58 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 396.00 | 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 953.00 | 13 462.00 | 10 231.00 | 26 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 512.00 | 13 858.00 | 10 231.00 | 27 139.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 137 003.00 | 137 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 499.00 | 154 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 235.00 | 10 976.00 | 2 259.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 173.00 | 28 173.00 | ||
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 669.00 | 17 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 573.00 | 128 315.00 | 2 259.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 965.00 | |||
ST Autres comptes | 26 595.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 561.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 664.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 934.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 522.00 | |||