PATRIZIA BASTIDE
Dépôt
| Dénomination | PATRIZIA BASTIDE |
| Siren | 812800431 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53458 |
| Numéro de Gestion | 2015B16083 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 25 089 250.00 | 831 470.00 | 24 257 780.00 | 34 406 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 214 567.00 | 9 214 567.00 | 1 459 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 606 105.00 | 9 606 105.00 | 15 363 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 909 921.00 | 831 470.00 | 43 078 451.00 | 51 230 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 352.00 | 201 519.00 | 43 833.00 | 14 929.00 |
BZ Autres créances | 56 422 067.00 | 56 422 067.00 | 77 067 498.00 | |
CF Disponibilités | 272 141.00 | 272 141.00 | 238 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 56 952 143.00 | 201 519.00 | 56 750 624.00 | 77 321 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 862 064.00 | 1 032 989.00 | 99 829 075.00 | 128 551 372.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 426 496.00 | 3 426 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 596 729.00 | 30 748 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 289 701.00 | -5 176 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558 459.00 | -3 112 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 291 983.00 | 25 885 265.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 179 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 467 375.00 | 101 925 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 644.00 | 740 703.00 | ||
EA Autres dettes | 74.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 69 358 092.00 | 102 666 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 829 075.00 | 128 551 372.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 451.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 451.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 704 472.00 | 550 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 908.00 | |||
GE Autres charges | 1 735.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 744 191.00 | 550 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 743 740.00 | -550 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 108 451.00 | 2 007 433.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 890 821.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 999 272.00 | 2 007 433.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 508 000.00 | 465 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 380 848.00 | 4 104 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 888 848.00 | 4 569 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 110 424.00 | -2 562 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 366 683.00 | -3 112 972.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 206.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 927 394.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 441.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741 825.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808 224.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 933 323.00 | 2 007 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 374 864.00 | 5 120 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558 459.00 | -3 112 972.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 623 383.00 | 8 093 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 623 383.00 | 8 093 703.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 606 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 807 165.00 | 43 909 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 807 165.00 | 43 909 921.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 179 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | 179 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 831 470.00 | |||
6T Sur comptes clients | 201 519.00 | 201 519.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393 291.00 | 530 519.00 | 2 890 821.00 | 1 032 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393 291.00 | 709 519.00 | 2 890 821.00 | 1 211 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 908.00 | |||
UG ‐ Financières | 508 000.00 | 2 890 821.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 214 567.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 606 105.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 191 985.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 368.00 | |||
VP Divers | 4 837 502.00 | |||
VC Groupe et associés | 51 556 343.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 500 673.00 | 56 680 002.00 | 18 820 671.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 459 963.00 | 13 459 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 644.00 | 890 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 007 412.00 | 55 007 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 358 092.00 | 69 358 092.00 | ||