PATRIZIA BASTIDE
Dépôt
| Dénomination | PATRIZIA BASTIDE |
| Siren | 812800431 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56759 |
| Numéro de Gestion | 2015B16083 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 167 553.00 | 3 167 553.00 | ||
AP Constructions | 4 445 005.00 | 166 177.00 | 4 278 828.00 | |
CU Autres participations | 10 804 753.00 | 346 627.00 | 10 458 126.00 | 24 027 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 242 010.00 | 14 242 010.00 | 27 896 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 606 105.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 32 659 321.00 | 512 804.00 | 32 146 517.00 | 61 530 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 446.00 | 1 251 081.00 | 22 364.00 | 11 369.00 |
BZ Autres créances | 29 271 882.00 | 29 271 882.00 | 42 355 827.00 | |
CF Disponibilités | 9 975 068.00 | 9 975 068.00 | 1 372 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 520 396.00 | 1 251 081.00 | 39 269 314.00 | 43 740 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 179 717.00 | 1 763 885.00 | 71 415 831.00 | 105 270 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 426 496.00 | 3 426 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 596 729.00 | 31 596 729.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 001 385.00 | 7 497 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 172.00 | 1 503 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 520 439.00 | 44 024 610.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 423 451.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 423 451.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 997 700.00 | 61 194 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 369.00 | 51 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 872.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 471 942.00 | 61 246 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 415 831.00 | 105 270 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 590.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 590.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 448 375.00 | 665 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 656.00 | |||
GE Autres charges | 180.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 471 851.00 | 665 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -471 851.00 | -646 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 874 485.00 | 6 540 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 439 126.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 456.00 | 344 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 375 067.00 | 6 884 719.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 770 078.00 | 1 061 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 638 781.00 | 3 659 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 408 859.00 | 4 721 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 033 792.00 | 2 163 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 505 642.00 | 1 516 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 647.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 12 767.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 12 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | -12 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 714.00 | 6 903 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 886.00 | 5 399 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 172.00 | 1 503 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612 557.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 592 247.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 592 247.00 | 7 612 557.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612 558.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 545 484.00 | 25 046 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 545 484.00 | 32 659 321.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 177.00 | 166 177.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 177.00 | 166 177.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 423 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 451.00 | 423 451.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 346 627.00 | |||
6T Sur comptes clients | 182 929.00 | 20 656.00 | 1 251 081.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 385.00 | 367 283.00 | 1 061 456.00 | 1 597 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 385.00 | 790 734.00 | 1 061 456.00 | 2 021 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 656.00 | |||
UG ‐ Financières | 770 078.00 | 1 061 456.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 242 010.00 | 14 242 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251 081.00 | 1 251 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 364.00 | 22 364.00 | ||
VP Divers | 3 350 428.00 | 3 350 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 562 943.00 | 23 562 943.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358 510.00 | 2 358 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 337.00 | 30 545 327.00 | 14 242 010.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 688 161.00 | 7 688 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 369.00 | 465 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 309 539.00 | 20 309 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 471 942.00 | 28 471 942.00 | ||