PISCINES ET SPAS DU DOUBS
Dépôt
| Dénomination | PISCINES ET SPAS DU DOUBS |
| Siren | 813238060 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1681 |
| Numéro de Gestion | 2015B00560 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25620 Mamirolle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 997.00 | 105.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 329.00 | 7 945.00 | 13 384.00 | 16 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 278.00 | 23 895.00 | 56 383.00 | 54 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | 6 190.00 | 4 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 460 852.00 | 32 837.00 | 428 015.00 | 427 583.00 |
BN En cours de production de biens | 6 368.00 | 6 368.00 | 1 590.00 | |
BT Marchandises | 20 659.00 | 1 341.00 | 19 318.00 | 19 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 579.00 | 2 103.00 | 63 477.00 | 20 747.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | 9 176.00 | 13 780.00 | |
CF Disponibilités | 220 849.00 | 220 849.00 | 140 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | 5 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 325 655.00 | 3 444.00 | 322 211.00 | 201 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 506.00 | 36 281.00 | 750 226.00 | 628 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 065.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 40 332.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 926.00 | 41 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 154 257.00 | 51 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 016.00 | 423 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 191.00 | 45 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 682.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 040.00 | 31 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 121.00 | 39 068.00 | ||
EA Autres dettes | 1 599.00 | 19.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 595 969.00 | 577 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 226.00 | 628 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 264.00 | 221 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 912 660.00 | 912 660.00 | 803 332.00 | |
FG Production vendue services | 452 327.00 | 452 327.00 | 288 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 987.00 | 1 364 987.00 | 1 091 822.00 | |
FM Production stockée | 4 779.00 | 1 590.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 817.00 | 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 931.00 | 7 688.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 528.00 | 1 101 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 298.00 | 536 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 218.00 | -21 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 797.00 | 132 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 260 159.00 | 246 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 695.00 | 21 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 174.00 | 86 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 667.00 | 21 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 063.00 | 14 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 444.00 | 2 765.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 520.00 | 1 041 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 008.00 | 59 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125.00 | 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125.00 | 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 418.00 | 10 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 418.00 | 10 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 292.00 | -10 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 716.00 | 49 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 44.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 44.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -67.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 704.00 | 7 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 703.00 | 1 101 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 777.00 | 1 060 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 926.00 | 41 332.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 726.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | 7 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 509.00 | 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 16 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | 1 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 357.00 | 18 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 852.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 621.00 | 997.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | 17 442.00 | 31 840.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 774.00 | 18 063.00 | 32 837.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 765.00 | 1 341.00 | 2 765.00 | 1 341.00 |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765.00 | 3 444.00 | 2 765.00 | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | 3 444.00 | 2 765.00 | 3 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 444.00 | 2 765.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | 6 190.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 056.00 | |||
VB T. V. A. | 1 313.00 | |||
VP Divers | 7 854.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 843.00 | 85 843.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 148.00 | 70 443.00 | 294 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 040.00 | 63 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 468.00 | 48 468.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 24 232.00 | ||
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 191.00 | 62 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 402.00 | 304 697.00 | 294 537.00 | 17 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 608.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 873.00 | |||