VALORDIS SAS
Dépôt
| Dénomination | VALORDIS SAS |
| Siren | 813717808 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1145 |
| Numéro de Gestion | 2015B00873 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21220 Fixin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 015.00 | 203 421.00 | 24 593.00 | 115 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 347.00 | 26 077.00 | 24 269.00 | 31 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 286 763.00 | 229 500.00 | 57 263.00 | 155 388.00 |
BT Marchandises | 42 889.00 | 42 889.00 | 49 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 415 604.00 | 415 604.00 | 363 834.00 | |
BZ Autres créances | 42 074.00 | 42 074.00 | 40 131.00 | |
CF Disponibilités | 405 411.00 | 405 411.00 | 243 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 905 979.00 | 905 979.00 | 699 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 742.00 | 229 500.00 | 963 242.00 | 855 354.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -160 321.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 396.00 | -160 321.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 964.00 | 1 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | -104 961.00 | -128 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 002.00 | 73 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 679.00 | 127 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 812.00 | 328 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 459.00 | 36 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | |||
EA Autres dettes | 423 649.00 | 417 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 068 203.00 | 983 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 242.00 | 855 354.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 508 756.00 | 2 572 241.00 | 3 080 997.00 | 2 551 613.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | 239.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 995.00 | 2 572 241.00 | 3 081 236.00 | 2 551 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 652.00 | 2 554 122.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 268 983.00 | 1 991 890.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 829.00 | -49 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 345 959.00 | 297 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 972.00 | 4 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 332.00 | 243 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 400.00 | 94 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 497.00 | 124 616.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 059 002.00 | 2 707 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 650.00 | -153 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 146.00 | 5 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 146.00 | 5 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 146.00 | -5 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 503.00 | -158 407.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | 1 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 1 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | -1 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 818.00 | 2 554 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 422.00 | 2 714 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 396.00 | -160 321.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 111.00 | 7.00 | 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 111.00 | 7.00 | 230.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | ||
UX Autres créances clients | 416.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | |||
VB T. V. A. | 24.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466.00 | 466.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 30.00 | 15.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | ||
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068.00 | 1 053.00 | 15.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | |||