AXA WEALTH SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AXA WEALTH SERVICES |
| Siren | 813719259 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11904 |
| Numéro de Gestion | 2016B02635 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 600 000.00 | 250 491.00 | 349 508.00 | 469 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 396 431.00 | 2 828 866.00 | 18 567 564.00 | 8 921 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 960 186.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 168 315.00 | 39 755.00 | 128 560.00 | 90 755.00 |
AX Avances et acomptes | 20 100.00 | |||
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 222 137.00 | 1 077 863.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 464 792.00 | 3 341 250.00 | 20 123 541.00 | 18 761 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 355.00 | 8 355.00 | 4 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 033.00 | 2 737 033.00 | 3 061 181.00 | |
BZ Autres créances | 5 348 605.00 | 5 348 605.00 | 9 434 876.00 | |
CF Disponibilités | 169 363.00 | 169 363.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 201 668.00 | 201 668.00 | 299 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 465 026.00 | 8 465 026.00 | 12 799 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 929 818.00 | 3 341 250.00 | 28 588 567.00 | 31 561 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 930 000.00 | 31 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 310 071.00 | -1 651 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 533 090.00 | -9 659 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 086 838.00 | 19 889 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 991.00 | 18 495.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 991.00 | 18 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 513.00 | 486 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 410.00 | 8 659 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 134.00 | 320 823.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844 263.00 | 2 185 987.00 | ||
EA Autres dettes | 2.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 412.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 426 737.00 | 11 653 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 588 567.00 | 31 561 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 737.00 | 11 653 099.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 513.00 | 486 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55 798.00 | 55 798.00 | ||
FG Production vendue services | 9 217 771.00 | 9 217 771.00 | 3 082 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 273 570.00 | 9 273 570.00 | 3 082 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 238.00 | 3 727.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 300.00 | 4 365.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 380 116.00 | 3 091 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 982 429.00 | 10 954 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 595.00 | 69 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 575 894.00 | 486 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 011.00 | 210 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 554 713.00 | 553 908.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 991.00 | 18 495.00 | ||
GE Autres charges | 576 838.00 | 399 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 562 474.00 | 12 693 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 182 357.00 | -9 602 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 792.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 792.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 222 137.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 169.00 | 30 466.00 | ||
GS Différences négatives de change | 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 242 306.00 | 30 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -234 513.00 | -30 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 416 871.00 | -9 632 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -293.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 406.00 | 25 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387 908.00 | 3 091 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 920 998.00 | 12 750 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 533 090.00 | -9 659 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 302 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 035.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 325 985.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 396 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 464 792.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 492.00 | 120 000.00 | 250 492.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 728.00 | 2 407 139.00 | 2 828 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 180.00 | 27 575.00 | 39 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 400.00 | 2 554 714.00 | 3 119 114.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 495.00 | 74 991.00 | 18 495.00 | 74 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 495.00 | 74 991.00 | 18 495.00 | 74 991.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 737 033.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | |||
VB T. V. A. | 28 869.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 050 989.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 201 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295 663.00 | 8 295 663.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 514.00 | 133 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 411.00 | 3 900 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 336.00 | 215 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 965.00 | 273 965.00 | ||
VW T.V.A. | 39 699.00 | 39 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844 264.00 | 1 844 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 738.00 | 6 426 738.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||