ROCA
Dépôt
| Dénomination | ROCA |
| Siren | 814392684 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1927 |
| Numéro de Gestion | 2016B00126 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12740 Sebazac Concoures |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 167.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 186.00 | 462.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 185.00 | 23 789.00 | 131 396.00 | 146 018.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 160 833.00 | 25 975.00 | 134 858.00 | 150 778.00 |
BT Marchandises | 206 064.00 | 206 064.00 | 171 364.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382.00 | 8 382.00 | 64 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | 213.00 | |
BZ Autres créances | 43 878.00 | 43 878.00 | 24 086.00 | |
CF Disponibilités | 99 530.00 | 99 530.00 | 36 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | 1 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 361 272.00 | 361 272.00 | 298 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 105.00 | 25 975.00 | 496 130.00 | 449 510.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 456.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 074.00 | -12 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 618.00 | -11 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 196.00 | 281 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 189.00 | 48 548.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 254.00 | 10 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 557.00 | 108 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 491.00 | 10 397.00 | ||
EA Autres dettes | 4 822.00 | 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 471 512.00 | 460 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 130.00 | 449 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 087.00 | 224 926.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 846 516.00 | 8 775.00 | 855 292.00 | 444 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 516.00 | 8 775.00 | 855 292.00 | 444 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 630.00 | 2 500.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 861 938.00 | 446 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 873.00 | 442 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 700.00 | -171 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 506.00 | 122 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 547.00 | 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 756.00 | 35 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 339.00 | 7 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 410.00 | 8 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97.00 | |||
GE Autres charges | 16 583.00 | 8 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 827 316.00 | 454 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 622.00 | -8 213.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 027.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 027.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 680.00 | 4 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 680.00 | 4 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 653.00 | -4 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 969.00 | -12 456.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 115.00 | 446 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 040.00 | 459 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 074.00 | -12 456.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 343.00 | 1 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 343.00 | 1 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 834.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 834.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 1 167.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 16 243.00 | 23 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565.00 | 17 410.00 | 25 975.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 97.00 | 97.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 97.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 97.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 118.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | |||
VB T. V. A. | 36 485.00 | |||
VP Divers | 3 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 295.00 | 47 295.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 066.00 | 29 733.00 | 72 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 558.00 | 149 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 761.00 | 13 761.00 | ||
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 189.00 | 50 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 167.00 | 255 833.00 | 72 334.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 999.00 | |||