POMPES FUNEBRES MARBRERIE COGNACAISES
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES MARBRERIE COGNACAISES |
| Siren | 814410072 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1469 |
| Numéro de Gestion | 2015B00533 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | 159.00 | |
AH Fonds commercial | 80 880.00 | 80 880.00 | 80 880.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 577.00 | 23 728.00 | 38 850.00 | 52 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 599.00 | 12 886.00 | 22 713.00 | 24 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 470.00 | 37 028.00 | 145 442.00 | 161 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907.00 | 10 907.00 | 11 030.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 179.00 | 3 179.00 | 4 694.00 | |
BT Marchandises | 33 864.00 | 33 864.00 | 34 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 415.00 | 6 415.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 710.00 | 383.00 | 23 326.00 | 14 403.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | 12 630.00 | 8 987.00 | |
CF Disponibilités | 50 120.00 | 50 120.00 | 73 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | 79.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 558.00 | 383.00 | 141 174.00 | 148 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 028.00 | 37 411.00 | 286 617.00 | 309 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 886.00 | -27 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 294.00 | -2 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 268.00 | 156 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 852.00 | 94 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 636.00 | 13 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 13 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 813.00 | 32 898.00 | ||
EA Autres dettes | 3 130.00 | 1 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 254 323.00 | 311 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 617.00 | 309 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 183 499.00 | 107 363.00 | ||
FD Production vendue biens | 166 883.00 | 81 480.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 382.00 | 188 843.00 | ||
FM Production stockée | -1 515.00 | 4 694.00 | ||
FQ Autres produits | 1 140.00 | 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 350 007.00 | 194 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 766.00 | 94 032.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 046.00 | -34 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 426.00 | 18 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123.00 | -11 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 417.00 | 50 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | 4 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 435.00 | 61 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 866.00 | 19 751.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 720.00 | 14 714.00 | ||
GE Autres charges | 72.00 | 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 311 585.00 | 218 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 422.00 | -24 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 569.00 | 2 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 536.00 | -2 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 886.00 | -27 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 040.00 | 194 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 154.00 | 222 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 886.00 | -27 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 426.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 720.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 176.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 470.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 159.00 | 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 22 177.00 | 36 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692.00 | 22 336.00 | 37 028.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 710.00 | |||
VP Divers | 12 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 072.00 | 37 072.00 | 3 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 268.00 | 27 289.00 | 86 627.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 813.00 | 30 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 981.00 | 74 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 687.00 | 148 708.00 | 86 627.00 | 9 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 953.00 | |||