POMPES FUNEBRES MARBRERIE COGNACAISES
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES MARBRERIE COGNACAISES |
| Siren | 814410072 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 638 |
| Numéro de Gestion | 2015B00533 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 COGNAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 880.00 | 80 880.00 | 80 880.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 477.00 | 36 616.00 | 24 861.00 | 38 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 487.00 | 21 227.00 | 14 259.00 | 22 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 258.00 | 58 258.00 | 123 000.00 | 145 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 442.00 | 9 442.00 | 10 907.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 420.00 | 1 420.00 | 3 179.00 | |
BT Marchandises | 39 284.00 | 39 284.00 | 33 864.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 415.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 30 236.00 | 1 484.00 | 28 752.00 | 23 326.00 |
BZ Autres créances | 15 739.00 | 15 739.00 | 12 630.00 | |
CF Disponibilités | 39 253.00 | 39 253.00 | 50 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 136 129.00 | 1 484.00 | 134 646.00 | 141 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 387.00 | 59 742.00 | 257 646.00 | 286 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 365.00 | |||
DG Autres réserves | 6 929.00 | |||
DH Report à nouveau | -27 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 102.00 | 34 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 192.00 | 32 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 143.00 | 123 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 148.00 | 71 852.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 734.00 | 9 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 15 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 656.00 | 30 813.00 | ||
EA Autres dettes | 2 156.00 | 3 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 237 454.00 | 254 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 646.00 | 286 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130 926.00 | 183 499.00 | ||
FG Production vendue services | 119 163.00 | 166 883.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 089.00 | 350 382.00 | ||
FM Production stockée | -1 759.00 | -1 515.00 | ||
FQ Autres produits | 2 019.00 | 1 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 250 348.00 | 350 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 878.00 | 69 766.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 420.00 | 1 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 429.00 | 20 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 465.00 | 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 067.00 | 75 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 4 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 184.00 | 87 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 967.00 | 29 866.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 823.00 | 22 720.00 | ||
GE Autres charges | 764.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 262 146.00 | 311 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 798.00 | 38 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 951.00 | 3 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 918.00 | -3 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 716.00 | 34 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 955.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 381.00 | 350 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 483.00 | 315 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 102.00 | 34 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 176.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 470.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 964.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 258.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 414.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 614.00 | 22 339.00 | 1 109.00 | 57 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 028.00 | 22 339.00 | 1 109.00 | 58 258.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 236.00 | 30 236.00 | ||
VP Divers | 15 739.00 | 15 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 730.00 | 49 730.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 122.00 | 21 273.00 | 74 849.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 617.00 | 29 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 656.00 | 23 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 305.00 | 81 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 720.00 | 155 871.00 | 74 849.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 116.00 | |||