LE QUAI BUSSY
Dépôt
| Dénomination | LE QUAI BUSSY |
| Siren | 814654224 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12622 |
| Numéro de Gestion | 2015B05400 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94360 BRY SUR MARNE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 68 254.00 | 41 328.00 | 26 925.00 | 49 677.00 |
AH Fonds commercial | 376 005.00 | 376 005.00 | 376 005.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 119.00 | 47 020.00 | 306 099.00 | 323 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 090.00 | 164 608.00 | 1 237 482.00 | 1 161 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 542.00 | 116 542.00 | 145 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 316 010.00 | 252 957.00 | 2 063 054.00 | 2 056 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 797.00 | 50 797.00 | 80 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 228.00 | 49 228.00 | 1 138.00 | |
BZ Autres créances | 106 516.00 | 106 516.00 | 130 342.00 | |
CF Disponibilités | 233 055.00 | 233 055.00 | 130 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 599.00 | 91 599.00 | 16 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 531 195.00 | 531 195.00 | 358 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 205.00 | 252 957.00 | 2 594 248.00 | 2 415 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 107.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 684.00 | 6 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 229 791.00 | 206 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 822.00 | 1 314 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 976.00 | 311 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 451.00 | 413 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 786.00 | 163 042.00 | ||
EA Autres dettes | 6 423.00 | 6 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 364 458.00 | 2 209 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 248.00 | 2 415 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 444.00 | 878 822.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 764.00 | 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 254.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 600.00 | 251 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 845.00 | 1 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 704.00 | 253 204.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 254.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | 1 755 209.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | 116 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 898.00 | 2 316 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 577.00 | 22 751.00 | 41 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 471.00 | 165 157.00 | 211 628.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 048.00 | 187 908.00 | 252 957.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 542.00 | |||
UX Autres créances clients | 49 228.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 601.00 | |||
VB T. V. A. | 49 930.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 372.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 343.00 | 116 542.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 764.00 | 108 764.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 058.00 | 169 020.00 | 649 103.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 451.00 | 562 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 483.00 | 64 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 118.00 | 65 118.00 | ||
VW T.V.A. | 24 746.00 | 24 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 346 976.00 | 346 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 458.00 | 1 005 444.00 | 996 079.00 | 362 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 682.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 237.00 | 113 408.00 | ||
YT Sous‐traitance | 104 988.00 | 41 342.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 447.00 | 310 849.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 000.00 | 46 007.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 118.00 | 55 803.00 | ||
ST Autres comptes | 228 131.00 | 156 590.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 684.00 | 610 591.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 860.00 | 423.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 785.00 | 6 090.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 645.00 | 6 513.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 355 735.00 | 128 078.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 364.00 | 161 477.00 | ||