STEF TSA ORLEANS NORD
Dépôt
| Dénomination | STEF TSA ORLEANS NORD |
| Siren | 814739967 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/004236 |
| Numéro de Gestion | 2016B00887 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28140 POUPRY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 220.00 | 51.00 | |
AP Constructions | 399 672.00 | 37 900.00 | 361 772.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 693.00 | 127 004.00 | 502 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 203.00 | 69 529.00 | 303 674.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 953.00 | 4 953.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 578 791.00 | 235 652.00 | 1 343 139.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 184.00 | 509 184.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 889.00 | 1 063 889.00 | ||
BZ Autres créances | 371 631.00 | 371 631.00 | ||
CF Disponibilités | 1 053 955.00 | 1 053 955.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 006 548.00 | 3 006 548.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 339.00 | 235 652.00 | 4 349 687.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -159 113.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 045.00 | |||
DK Provisions réglementées | 74 971.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 903.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 727.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 727.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 646.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 276.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 556.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 778.00 | |||
EA Autres dettes | 164 746.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 301 056.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 687.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 301 056.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 612.00 | 100 612.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 969.00 | 18 969.00 | ||
FG Production vendue services | 9 072 331.00 | 211 601.00 | 9 283 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 191 912.00 | 211 601.00 | 9 403 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 629.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 516 147.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -489 756.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 906 366.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 413.00 | |||
FY Salaires et traitements | 931 099.00 | |||
FZ Charges sociales | 313 524.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 296.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 727.00 | |||
GE Autres charges | 394 946.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 381 614.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 533.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 533.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 617.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 881.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 488.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 516 540.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 450 495.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 045.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 629.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | 170 635.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 515.00 | 513 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 150.00 | 683 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 1 407 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296.00 | 1 578 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 1 165.00 | 1 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 223 131.00 | 32.00 | 234 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388.00 | 224 296.00 | 32.00 | 235 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 74 971.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 354.00 | 68 617.00 | 74 971.00 | |
4A Provisions pour litiges | 26 727.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 727.00 | 26 727.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 354.00 | 95 344.00 | 101 698.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 727.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 617.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 063 889.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | |||
VB T. V. A. | 284 903.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 943.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 080.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 409.00 | 1 443 409.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 276.00 | 1 757 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 004.00 | 101 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 979.00 | 155 979.00 | ||
VW T.V.A. | 206 849.00 | 206 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 725.00 | 49 725.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 778.00 | 35 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 829 646.00 | 1 829 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 746.00 | 164 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 056.00 | 4 301 056.00 | ||