STEF TSA ORLEANS NORD
Dépôt
| Dénomination | STEF TSA ORLEANS NORD |
| Siren | 814739967 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/006140 |
| Numéro de Gestion | 2016B00887 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28140 POUPRY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
AP Constructions | 668 640.00 | 168 594.00 | 500 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 668.00 | 788 926.00 | 1 701 742.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 048.00 | 272 018.00 | 176 030.00 | |
BF Prêts | 15 891.00 | 15 891.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 794 518.00 | 1 230 809.00 | 2 563 709.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 788.00 | 896 788.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 257.00 | 4 027.00 | 2 318 230.00 | |
BZ Autres créances | 590 246.00 | 590 246.00 | ||
CF Disponibilités | 480.00 | 480.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 818 858.00 | 4 027.00 | 3 814 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 376.00 | 1 234 836.00 | 6 378 539.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 465 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 202.00 | |||
DK Provisions réglementées | 113 089.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 160 888.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 362.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 362.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 542.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 864.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 882.00 | |||
EA Autres dettes | 205 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 208 289.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 539.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 208 289.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 426.00 | 96 426.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 728.00 | 6 728.00 | ||
FG Production vendue services | 19 613 532.00 | 7 608.00 | 19 621 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 716 686.00 | 7 608.00 | 19 724 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 821.00 | |||
FQ Autres produits | 96 483.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 895 598.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 217.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 127 947.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 306.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 863 958.00 | |||
FZ Charges sociales | 642 291.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 495.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 027.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 362.00 | |||
GE Autres charges | 845 191.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 004 360.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 891 238.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 891 238.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 463.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 597.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 060.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 660.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 463.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 276.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 216.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 323.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 497.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 910 658.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 372 456.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 202.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 532.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 626.00 | 1 260 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | 6 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 099.00 | 1 266 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | 3 607 357.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 891.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 541.00 | 3 794 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 121.00 | 374 495.00 | 1 078.00 | 1 229 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 392.00 | 374 495.00 | 1 078.00 | 1 230 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 113 089.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 533.00 | 22 153.00 | 10 597.00 | 113 089.00 |
4A Provisions pour litiges | 9 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 992.00 | 9 362.00 | 31 992.00 | 9 362.00 |
6T Sur comptes clients | 12 297.00 | 4 027.00 | 12 297.00 | 4 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 297.00 | 4 027.00 | 12 297.00 | 4 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 822.00 | 35 542.00 | 54 886.00 | 126 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 389.00 | 44 289.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 153.00 | 10 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 891.00 | 15 891.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 506.00 | 2 506.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 319 752.00 | 2 319 752.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | ||
VB T. V. A. | 421 070.00 | 421 070.00 | ||
VP Divers | 162 454.00 | 162 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 480.00 | 2 919 084.00 | 18 397.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 864.00 | 2 713 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 304 409.00 | 304 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 395.00 | 248 395.00 | ||
VW T.V.A. | 417 895.00 | 417 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 183.00 | 139 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 178 542.00 | 1 178 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 962.00 | 205 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 289.00 | 5 208 289.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 56.00 | ||