UNIVIC
Dépôt
| Dénomination | UNIVIC |
| Siren | 814854980 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21751 |
| Numéro de Gestion | 2015B05035 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 160 332.00 | 160 332.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 247.00 | 21 247.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 093 774.00 | 3 093 774.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 91 660.00 | 5 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 284.00 | 1 150 474.00 | 313 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 373 933.00 | 373 933.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 210 488.00 | 1 423 714.00 | 3 786 774.00 | |
BT Marchandises | 985 456.00 | 985 456.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 402 232.00 | 7 997.00 | 394 234.00 | |
BZ Autres créances | 314 021.00 | 314 021.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | 450.00 | ||
CF Disponibilités | 592 775.00 | 592 775.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 275 146.00 | 275 146.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 570 080.00 | 7 997.00 | 2 562 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 567.00 | 1 431 711.00 | 6 348 856.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 736 012.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 906.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33.00 | |||
DG Autres réserves | 620.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 632.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 049 938.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 617.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 186.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 102.00 | |||
EA Autres dettes | 8 888.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 298 919.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 856.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 026.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 042 396.00 | 8 042 396.00 | ||
FG Production vendue services | 39 161.00 | 39 161.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 557.00 | 8 081 557.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 522.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 244.00 | |||
FQ Autres produits | 10 349.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 175 672.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 605 387.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 63 340.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 534 983.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 661.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 363 195.00 | |||
FZ Charges sociales | 474 256.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 303.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 997.00 | |||
GE Autres charges | -3 839.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 259 283.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 611.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 326.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 326.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 543.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 155.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 977.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 285 130.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 632.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 594.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 522.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -3 965.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 149.00 | 25 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 091.00 | 52 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 594.00 | 77 913.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 651.00 | 1 561 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 368.00 | 373 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 019.00 | 5 210 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | 160 332.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 247.00 | 21 247.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 126.00 | 98 303.00 | 26 294.00 | 1 242 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 705.00 | 98 303.00 | 26 294.00 | 1 423 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 658.00 | 12 658.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 064.00 | 7 997.00 | 11 064.00 | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 064.00 | 7 997.00 | 11 064.00 | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 721.00 | 7 997.00 | 23 721.00 | 7 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 997.00 | 23 721.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 373 933.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 026.00 | |||
UX Autres créances clients | 391 206.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 297.00 | |||
VB T. V. A. | 114 722.00 | |||
VP Divers | 5 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 275 146.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 332.00 | 991 399.00 | 373 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 228.00 | 140 336.00 | 154 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 186.00 | 1 486 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 088.00 | 108 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 891.00 | 101 891.00 | ||
VW T.V.A. | 121 234.00 | 121 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 889.00 | 39 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 126.00 | 136 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 919.00 | 2 144 026.00 | 154 893.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 194.00 | |||