VALERIAN
Dépôt
| Dénomination | VALERIAN |
| Siren | 814899738 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21466 |
| Numéro de Gestion | 2015B09191 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 21/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 143 548.00 | 92 143 548.00 | 99 188 107.00 | |
CU Autres participations | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 92 143 609.00 | 92 143 609.00 | 99 205 368.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 792.00 | 6 792.00 | 5 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 207.00 | 291 207.00 | 563 682.00 | |
BZ Autres créances | 11 285 461.00 | 11 285 461.00 | 9 426 727.00 | |
CF Disponibilités | 13 158 106.00 | 13 158 106.00 | 4 290 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 862 303.00 | 2 862 303.00 | 1 921 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 603 869.00 | 27 603 869.00 | 16 208 105.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 365 084.00 | 2 365 084.00 | 3 486 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 112 563.00 | 122 112 563.00 | 118 899 967.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 208 024.00 | -103 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 901.00 | 7 311 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 383 925.00 | 7 253 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 23 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006 183.00 | 13 952 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504 996.00 | 4 035 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 272.00 | 298 524.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | |||
EA Autres dettes | 79 980 161.00 | 81 780 442.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 109 242.00 | 11 464 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 612 095.00 | 111 555 274.00 | ||
ED (V) | 116 662.00 | 91 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 112 683.00 | 118 899 967.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 442.00 | |||
FG Production vendue services | 620 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 442.00 | |||
FN Production immobilisée | -7 044 559.00 | 87 180 259.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 552 530.00 | 25 068 498.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 508 032.00 | 112 875 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -180.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 613 002.00 | 95 152 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 332.00 | 249 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 675 859.00 | 9 813 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 010.00 | 3 346 410.00 | ||
GE Autres charges | 2 053 384.00 | 2 367 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 834 407.00 | 110 929 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 626.00 | 1 946 230.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | |||
GN Différences positives de change | 59 243.00 | 912 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 243.00 | 913 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 753 448.00 | 2 234 718.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55 472.00 | 204 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 808 920.00 | 2 438 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -749 677.00 | -1 525 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 051.00 | 420 893.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 206 953.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 890 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 567 275.00 | 113 788 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 436 374.00 | 106 477 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 901.00 | 7 311 160.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 188 107.00 | 22 405 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 261.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 205 368.00 | 22 405 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 450 097.00 | 92 143 548.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | 61.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 467 297.00 | 92 143 609.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 291 207.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196 465.00 | |||
VB T. V. A. | 2 684 200.00 | |||
VP Divers | 22 206.00 | |||
VC Groupe et associés | 120 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 380.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 862 303.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 438 972.00 | 14 438 972.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 006 183.00 | 14 006 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504 996.00 | 6 504 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 319.00 | 414 319.00 | ||
VW T.V.A. | 141 810.00 | 141 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 846.00 | 438 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 980 161.00 | 79 980 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 109 242.00 | 12 109 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 611 975.00 | 113 611 975.00 | ||