CATOIRE-SEMI
Dépôt
| Dénomination | CATOIRE-SEMI |
| Siren | 817020274 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2105 |
| Numéro de Gestion | 1970B00027 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36220 Martizay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 303.00 | 127 303.00 | ||
AN Terrains | 12 541.00 | 12 541.00 | ||
AP Constructions | 3 768 536.00 | 789 078.00 | 2 979 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909 707.00 | 4 252 685.00 | 657 022.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 477.00 | 312 873.00 | 164 604.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 086 480.00 | 1 086 480.00 | ||
CU Autres participations | 884.00 | 884.00 | ||
BF Prêts | 60 103.00 | 60 103.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 498 582.00 | 5 481 939.00 | 5 016 643.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 147.00 | 184 115.00 | 209 033.00 | |
BN En cours de production de biens | 274 522.00 | 274 522.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 007.00 | 23 926.00 | 2 183 081.00 | |
BZ Autres créances | 401 825.00 | 401 825.00 | ||
CF Disponibilités | 729 286.00 | 729 286.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 726.00 | 54 726.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 060 514.00 | 208 041.00 | 3 852 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 559 096.00 | 5 689 980.00 | 8 869 116.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 507 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | |||
DG Autres réserves | 670 009.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 247.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 115 153.00 | |||
DK Provisions réglementées | 190 912.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 997 121.00 | |||
DN Avances conditionnées | 276 299.00 | |||
DO TOTAL (II) | 276 299.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 933.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 933.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078 511.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 138.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 586.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 842.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 946.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 590 763.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 116.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 780.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 179.00 | 13 179.00 | ||
FG Production vendue services | 4 518 329.00 | 4 376 449.00 | 8 894 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 508.00 | 4 376 449.00 | 8 907 957.00 | |
FM Production stockée | -220 338.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 40 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 063.00 | |||
FQ Autres produits | 95.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 914 777.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 688.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 821.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 143 368.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 931.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 602 036.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 048 063.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 565 494.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 603.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 933.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 417 321.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 456.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 533.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 522.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 449 935.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 084.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 698.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 988.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 770.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 056.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 574.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 196.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 414.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 470.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 558.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 312.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 247.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 654.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 921.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 820.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 612.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 711 980.00 | 3 340 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 421.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954 013.00 | 3 340 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 612.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 774 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 774 583.00 | 21 023.00 | 10 256 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774 583.00 | 21 023.00 | 10 498 582.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 173.00 | 2 131.00 | 127 303.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 777.00 | 563 363.00 | 19 504.00 | 5 354 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 950.00 | 565 494.00 | 19 504.00 | 5 481 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 190 912.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 280 900.00 | 89 988.00 | 190 912.00 | |
4A Provisions pour litiges | 4 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 933.00 | 4 933.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 132 243.00 | 184 115.00 | 132 243.00 | 184 115.00 |
6T Sur comptes clients | 4 438.00 | 19 488.00 | 23 926.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 681.00 | 203 603.00 | 132 243.00 | 208 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 581.00 | 208 536.00 | 222 230.00 | 403 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 208 536.00 | 132 243.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 89 988.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 103.00 | 60 103.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 207 007.00 | 2 207 007.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 154 219.00 | 154 219.00 | ||
VB T. V. A. | 232 779.00 | 232 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 726.00 | 54 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 105.00 | 2 663 559.00 | 63 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 076 605.00 | 595 622.00 | 1 833 712.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 586.00 | 905 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 148.00 | 330 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 248.00 | 247 248.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 064.00 | 76 064.00 | ||
VW T.V.A. | 266 929.00 | 266 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 452.00 | 81 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 566 946.00 | 566 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 625.00 | 3 072 642.00 | 1 833 712.00 | 1 647 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 884 140.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 943.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 75 250.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 512 853.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 701 228.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 351 606.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 802.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 298.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 651.00 | |||
ST Autres comptes | 1 532 011.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 143 368.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 94 324.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 607.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 931.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 797 078.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 058.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||