ELSYS THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | ELSYS THERMIQUE |
| Siren | 818421307 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17977 |
| Numéro de Gestion | 2016B00488 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel-Viel |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 641.00 | 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 1 673.00 | 5 635.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | 611.00 | 2 047.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 055.00 | 2 925.00 | 8 130.00 | 3 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 389.00 | 39 389.00 | 2 300.00 | |
BN En cours de production de biens | 402.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 251 584.00 | 251 584.00 | 124 853.00 | |
BZ Autres créances | 45 914.00 | 45 914.00 | 10 755.00 | |
CF Disponibilités | 166 672.00 | 166 672.00 | 38 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 771.00 | 24 771.00 | 1 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 528 330.00 | 528 330.00 | 178 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 385.00 | 2 925.00 | 536 461.00 | 181 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 23 315.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 724.00 | 24 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 040.00 | 34 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 376.00 | 51 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 832.00 | 58 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 133.00 | 36 023.00 | ||
EA Autres dettes | 482.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 599.00 | 1 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 476 421.00 | 147 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 461.00 | 181 634.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 190 376.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 726.00 | 150 726.00 | 29 320.00 | |
FG Production vendue services | 597 209.00 | 7 126.00 | 604 335.00 | 211 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 935.00 | 7 126.00 | 755 061.00 | 240 822.00 |
FM Production stockée | -402.00 | 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928.00 | |||
FQ Autres produits | 105.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 754 765.00 | 242 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548.00 | 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 089.00 | -2 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 433 970.00 | 118 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 246.00 | 67 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 322.00 | 23 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 587.00 | 338.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 54.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 724 167.00 | 207 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 598.00 | 34 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 807.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 807.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -807.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 790.00 | 34 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 10 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 765.00 | 242 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 040.00 | 217 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 724.00 | 24 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 6 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763.00 | 7 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 055.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 641.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 1 945.00 | 2 283.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 2 587.00 | 2 925.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 251 584.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | |||
VB T. V. A. | 16 762.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 771.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 269.00 | 322 269.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 832.00 | 111 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 179.00 | 48 179.00 | ||
VW T.V.A. | 26 442.00 | 26 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 376.00 | 190 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 599.00 | 77 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 421.00 | 476 421.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 277 393.00 | 70 867.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 667.00 | 100.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 532.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 205.00 | 7 609.00 | ||
ST Autres comptes | 103 174.00 | 39 627.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 970.00 | 118 202.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 731.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | 828.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | 828.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 106 007.00 | 26 316.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 451.00 | 17 246.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||