ELSYS THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | ELSYS THERMIQUE |
| Siren | 818421307 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15475 |
| Numéro de Gestion | 2016B00488 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel-Viel |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 6 838.00 | 469.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 3 836.00 | 944.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 177.00 | 11 763.00 | 1 413.00 | 4 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | 11 840.00 | 13 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 083.00 | 5 280.00 | 144 803.00 | 172 045.00 |
BZ Autres créances | 86 864.00 | 86 864.00 | 100 412.00 | |
CF Disponibilités | 427 936.00 | 427 936.00 | 37 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | 17 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 682 384.00 | 5 280.00 | 677 104.00 | 341 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 561.00 | 17 043.00 | 678 517.00 | 345 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 88 682.00 | 82 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 131.00 | 6 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 551.00 | 99 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 974.00 | 62 901.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 414.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 146 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 471.00 | 28 237.00 | ||
EA Autres dettes | 15 673.00 | 2 651.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 5 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 604 966.00 | 245 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 517.00 | 345 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 966.00 | 245 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 897.00 | 98 170.00 | 185 067.00 | 401 164.00 |
FD Production vendue biens | -1 625.00 | -1 625.00 | ||
FG Production vendue services | 299 249.00 | 125.00 | 299 374.00 | 239 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 146.00 | 96 669.00 | 482 816.00 | 641 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 603.00 | 4 346.00 | ||
FQ Autres produits | 747.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 513 166.00 | 645 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320.00 | 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 008.00 | 12 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 316 846.00 | 457 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 3 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 216.00 | 113 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 025.00 | 41 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 626.00 | 2 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 280.00 | |||
GE Autres charges | 26 770.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 546 763.00 | 636 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 597.00 | 9 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 244.00 | 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 244.00 | 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246.00 | 1 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 246.00 | 1 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3.00 | -366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 599.00 | 8 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 032.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437.00 | 2 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 159.00 | 646 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 290.00 | 639 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 131.00 | 6 267.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 758.00 | 29 985.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 603.00 | 4 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | 2 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 177.00 | 2 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 12 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 718.00 | 13 177.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 2 626.00 | 10 674.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137.00 | 2 626.00 | 11 763.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 321.00 | 37 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 112 762.00 | 112 762.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | ||
VB T. V. A. | 73 710.00 | 73 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 608.00 | 242 608.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 82 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 562.00 | 27 562.00 | ||
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 673.00 | 15 673.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 552.00 | 264 552.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||