DESTIA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | DESTIA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 818520017 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4607 |
| Numéro de Gestion | 2016B00579 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 24 |
| Durée exercice n-1 | 23 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 385.00 | 2 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 471.00 | 15 184.00 | 244 287.00 | |
CU Autres participations | 42 172 827.00 | 42 172 827.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 5 653 426.00 | 5 653 426.00 | ||
BF Prêts | -6.00 | -6.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 084.00 | 21 084.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 48 109 802.00 | 15 569.00 | 48 094 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 632.00 | 2 058 632.00 | ||
BZ Autres créances | 3 829 102.00 | 3 829 102.00 | ||
CF Disponibilités | 4 195.00 | 4 195.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 901 848.00 | 5 901 848.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 543 102.00 | 543 102.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 554 752.00 | 15 569.00 | 54 539 183.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 674 504.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 297 487.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 014.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077 903.00 | |||
DK Provisions réglementées | 228 765.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 523 363.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 130 323.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 5 580 272.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 803 654.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 835.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 948.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 836 788.00 | |||
EA Autres dettes | 200 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 015 820.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 539 183.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 875 075.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 910 714.00 | 4 910 714.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 714.00 | 4 910 714.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 340.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 743 317.00 | |||
FQ Autres produits | 167.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 683 538.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 174 733.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 822.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 085 007.00 | |||
FZ Charges sociales | 678 472.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 414.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 215 448.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 090.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 280 480.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 280 480.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 902 478.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 902 478.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 621 998.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 153 908.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 685.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 662.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 662.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -353 666.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 018.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 922.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 077 903.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 471.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 245 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 508 222.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 471.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 840.00 | 42 193 911.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 840.00 | 42 456 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 104.00 | 155.00 | 243 949.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 489.00 | 155.00 | 244 334.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 228 765.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228 765.00 | 228 765.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 228 765.00 | 228 765.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 228 920.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 653 426.00 | 5 653 426.00 | ||
UP Prêts | -6.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 21 084.00 | 21 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 058 632.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752 085.00 | |||
VB T. V. A. | 65 022.00 | |||
VP Divers | 5 900.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 976 808.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 967.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 572 156.00 | 11 572 156.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 130 323.00 | 13 130 323.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 580 272.00 | 5 580 272.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 609.00 | 107 609.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 696 045.00 | 1 875 000.00 | 12 071 045.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319 700.00 | 1 319 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 948.00 | 399 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 305.00 | 252 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 606.00 | 156 606.00 | ||
VW T.V.A. | 365 832.00 | 365 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 043.00 | 62 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 745 135.00 | 1 745 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 015 820.00 | 23 875 075.00 | 13 390 745.00 | 3 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 726 340.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875 000.00 | |||