DESTIA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | DESTIA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 818520017 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6213 |
| Numéro de Gestion | 2016B00579 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 281 270.00 | 4 738.00 | 276 532.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 2 185.00 | 815.00 | 1 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 348.00 | 172 678.00 | 590 670.00 | 624 799.00 |
AH Fonds commercial | 25 923 693.00 | 25 923 693.00 | 25 923 693.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 4 014.00 | 3 861.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 202.00 | 3 558.00 | 16 644.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 843.00 | 328 591.00 | 489 253.00 | 480 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 936.00 | 129 936.00 | 2 500.00 | |
CU Autres participations | 31 850 089.00 | 31 850 089.00 | 30 248 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 939.00 | 25 939.00 | 10 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 823 195.00 | 515 764.00 | 59 307 432.00 | 57 297 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 945.00 | 46 945.00 | 19 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 967 423.00 | 10 967 423.00 | 7 863 191.00 | |
BZ Autres créances | 6 715 120.00 | 6 715 120.00 | 8 893 337.00 | |
CF Disponibilités | 5 187 041.00 | 5 187 041.00 | 16 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 981.00 | 99 981.00 | 21 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 016 509.00 | 23 016 509.00 | 16 813 654.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 376.00 | 179 376.00 | 265 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 019 081.00 | 515 764.00 | 82 503 317.00 | 74 376 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 337 471.00 | 17 230 327.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 028.00 | 442 172.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 699 810.00 | -5 250 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916 388.00 | -1 449 106.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 129 848.00 | 969 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 186 149.00 | 11 942 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 770.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 770.00 | 21 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 736 429.00 | 17 031 460.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 659 949.00 | 6 277 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 180 798.00 | 24 295 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 642 572.00 | 11 228 608.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 353.00 | 659 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 997.00 | 636 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 407.00 | 1 971 154.00 | ||
EA Autres dettes | 52 448.00 | 310 531.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 446.00 | 2 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 293 398.00 | 62 413 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 503 317.00 | 74 376 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 433 520.00 | 13 683 584.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 532.00 | 652 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 071 755.00 | 8 071 755.00 | 6 220 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071 755.00 | 8 071 755.00 | 6 220 118.00 | |
FN Production immobilisée | 61 138.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 273.00 | 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 342.00 | 10 352.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 376 550.00 | 6 230 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 800 662.00 | 2 055 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 649.00 | 75 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 128 396.00 | 1 754 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 666 451.00 | 603 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 245.00 | 379 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 770.00 | 11 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 881.00 | 1 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 060 054.00 | 4 880 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 316 496.00 | 1 350 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 868.00 | 91 628.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 868.00 | 91 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 253 297.00 | 3 093 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 253 297.00 | 3 093 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 216 429.00 | -3 001 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -899 932.00 | -1 651 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 228.00 | 38 309.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 228.00 | 1 047 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298 270.00 | 172 622.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 479.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 560.00 | 195 140.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 830.00 | 1 047 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357 602.00 | -151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -341 146.00 | -202 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 511 646.00 | 7 369 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 428 035.00 | 8 818 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 916 388.00 | -1 449 106.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 506.00 | 8 141.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 1 288.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 281 270.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 685 016.00 | 9 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 762.00 | 281 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 259 444.00 | 1 631 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 638 222.00 | 2 203 858.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 270.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 694 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | 967 981.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 210.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | 31 876 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 884.00 | 59 823 195.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585.00 | 5 636.00 | 298.00 | 6 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 088.00 | 65 117.00 | 19 513.00 | 176 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 590.00 | 182 518.00 | 57 960.00 | 332 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 263.00 | 253 271.00 | 77 771.00 | 515 764.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 129 848.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 969 705.00 | 160 143.00 | 1 129 848.00 | |
4A Provisions pour litiges | 23 770.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 2 770.00 | 23 770.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 837.00 | 2 837.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837.00 | 2 837.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 993 542.00 | 162 913.00 | 2 836.00 | 1 153 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 770.00 | 2 837.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 560.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 939.00 | 25 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 967 423.00 | 10 967 423.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539 197.00 | 3 539 197.00 | ||
VB T. V. A. | 141 288.00 | 141 288.00 | ||
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 012 730.00 | 3 012 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 981.00 | 99 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 808 462.00 | 17 782 523.00 | 25 939.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 736 429.00 | 17 464 106.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 659 949.00 | 6 659 949.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 298.00 | 223 298.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 917 764.00 | 1 411 764.00 | 1 506 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 997.00 | 1 093 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 629 503.00 | 629 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 931.00 | 307 931.00 | ||
VW T.V.A. | 1 868 798.00 | 1 868 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 175.00 | 91 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 724 808.00 | 7 724 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 448.00 | 52 448.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 310 546.00 | 13 408 168.00 | 25 630 055.00 | 1 272 323.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 466 653.00 | 471 463.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 724.00 | 270 618.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 117.00 | 199 889.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 000.00 | 16 136.00 | ||
ST Autres comptes | 1 517 169.00 | 1 097 432.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 800 662.00 | 2 055 538.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 532.00 | 50 038.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 117.00 | 25 139.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 649.00 | 75 177.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 997 180.00 | 1 036 951.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 983.00 | 306 426.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||