T3M
Dépôt
| Dénomination | T3M |
| Siren | 818971772 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/034468 |
| Numéro de Gestion | 2016B01034 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 645.00 | 267 217.00 | 4 428.00 | 22 440.00 |
AH Fonds commercial | 4 152 286.00 | 34 960.00 | 4 117 326.00 | 4 134 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 564.00 | 1 110 256.00 | 139 308.00 | 203 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994 849.00 | 2 627 406.00 | 1 367 443.00 | 1 359 197.00 |
CU Autres participations | 420 900.00 | 30 000.00 | 390 900.00 | 244 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | 17 000.00 | 6 431.00 | 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | 1 459.00 | 1 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 803.00 | 125 803.00 | 208 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 239 937.00 | 4 086 838.00 | 6 153 098.00 | 6 873 817.00 |
BP En cours de production de services | 373 272.00 | 373 272.00 | 393 863.00 | |
BT Marchandises | 23 385 668.00 | 1 747 851.00 | 21 637 817.00 | 20 410 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875 652.00 | 875 652.00 | 653 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 105 756.00 | 468 323.00 | 9 637 433.00 | 7 422 468.00 |
BZ Autres créances | 3 167 473.00 | 3 167 473.00 | 2 192 858.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 980.00 | 37 980.00 | 30 797.00 | |
CF Disponibilités | 2 914 791.00 | 2 914 791.00 | 3 757 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 212 314.00 | 3 212 314.00 | 122 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 072 905.00 | 2 216 174.00 | 41 856 731.00 | 34 984 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 312 842.00 | 6 303 013.00 | 48 009 829.00 | 41 858 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 234.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 010 000.00 | 14 010 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 796.00 | |||
DG Autres réserves | 3 150 112.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 024.00 | 3 315 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 955 933.00 | 17 325 908.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 729.00 | 101 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 729.00 | 101 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374 556.00 | 10 395 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 266.00 | 2 232 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 830 135.00 | 7 755 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 443.00 | 3 742 021.00 | ||
EA Autres dettes | 63 129.00 | 42 840.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 639.00 | 262 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 993 167.00 | 24 430 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 009 829.00 | 41 858 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 663 239.00 | 23 138 767.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 521 353.00 | 7 824 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 83 201 387.00 | 83 201 387.00 | 93 260 923.00 | |
FG Production vendue services | 5 827 777.00 | 5 827 777.00 | 5 536 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 029 164.00 | 89 029 164.00 | 98 797 211.00 | |
FM Production stockée | -20 591.00 | 104 757.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 450.00 | 2 710.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 106 964.00 | 58 532.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 986 649.00 | 2 571 356.00 | ||
FQ Autres produits | 24 735.00 | 52 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 134 370.00 | 101 587 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 065 648.00 | 75 894 367.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -700 482.00 | 2 867 479.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 709.00 | 432 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 662 637.00 | 6 494 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 682 905.00 | 692 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 077 898.00 | 6 721 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 889 654.00 | 2 850 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 544 811.00 | 523 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 216 174.00 | 2 668 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 729.00 | 101 708.00 | ||
GE Autres charges | 25 509.00 | 21 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 813 191.00 | 99 268 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 321 179.00 | 2 318 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 362.00 | 66 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 012.00 | 1 668 064.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 374.00 | 1 734 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 553.00 | 229 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 553.00 | 229 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 179.00 | 1 504 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 219 999.00 | 3 822 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 734.00 | 74 312.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 777.00 | 132 810.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 511.00 | 382 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 778.00 | 108 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 199.00 | 85 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 977.00 | 194 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 534.00 | 187 758.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 746.00 | 99 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 601 763.00 | 595 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 493 255.00 | 103 703 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 863 231.00 | 100 387 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 024.00 | 3 315 908.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 669.00 | 345 224.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 376.00 | 164 386.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 472.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426 873.00 | 3 331.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 655.00 | 539 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 927.00 | 164 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 036 927.00 | 706 523.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 472.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 4 423 931.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677 301.00 | 5 244 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 793 467.00 | 571 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 503 513.00 | 10 239 937.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 472.00 | 26 472.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 627.00 | 38 823.00 | 6 273.00 | 302 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 010.00 | 505 988.00 | 588 337.00 | 3 737 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 109.00 | 544 811.00 | 621 082.00 | 4 039 838.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 729.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 708.00 | 60 729.00 | 101 708.00 | 60 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 274 565.00 | 1 747 851.00 | 2 274 565.00 | 1 747 851.00 |
6T Sur comptes clients | 393 999.00 | 468 323.00 | 393 999.00 | 468 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715 565.00 | 2 216 174.00 | 2 668 565.00 | 2 263 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817 273.00 | 2 276 903.00 | 2 770 273.00 | 2 323 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 276 903.00 | 2 770 273.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | 23 431.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 803.00 | 125 803.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 376.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 019 380.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 387.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 632.00 | |||
VB T. V. A. | 318 249.00 | |||
VP Divers | 4 908.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 231 528.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 770.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 212 314.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 634 777.00 | 16 634 777.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 521 353.00 | 7 521 353.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 203.00 | 523 274.00 | 315 604.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 830 135.00 | 15 830 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 140.00 | 1 185 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 690.00 | 1 298 690.00 | ||
VW T.V.A. | 37 937.00 | 37 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 675.00 | 350 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 628 266.00 | 1 628 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 129.00 | 63 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 224 639.00 | 224 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 993 167.00 | 28 663 239.00 | 315 604.00 | 14 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 112.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845 679.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | |||