COFIDAL
Dépôt
| Dénomination | COFIDAL |
| Siren | 820275808 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111178 |
| Numéro de Gestion | 2016B11418 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 491.00 | 1 009.00 | 1 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 718.00 | 10 378.00 | 12 340.00 | 16 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 345.00 | 5 027.00 | 12 318.00 | 16 009.00 |
CU Autres participations | 12 929 192.00 | 12 929 192.00 | 12 887 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 970 756.00 | 15 896.00 | 12 954 860.00 | 12 921 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 580.00 | 134 580.00 | 8 838.00 | |
BZ Autres créances | 827 576.00 | 827 576.00 | 1 364 884.00 | |
CF Disponibilités | 492 193.00 | 492 193.00 | 245 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 455 765.00 | 1 455 765.00 | 1 619 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 426 521.00 | 15 896.00 | 14 410 625.00 | 14 541 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 737 366.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 674.00 | 747 366.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 346.00 | 6 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 616 386.00 | 854 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 065 304.00 | 6 665 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242 362.00 | 5 587 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 850.00 | 182 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 817.00 | 29 198.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 056.00 | 1 215 421.00 | ||
EA Autres dettes | 13 850.00 | 7 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 794 238.00 | 13 686 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 410 625.00 | 14 541 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 562 723.00 | 562 723.00 | 145 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 723.00 | 562 723.00 | 145 715.00 | |
FQ Autres produits | 18.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 562 741.00 | 145 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 837.00 | 188 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | |||
FY Salaires et traitements | 202 389.00 | 38 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 431.00 | 14 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 071.00 | 4 825.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 483 339.00 | 246 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 402.00 | -100 913.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 760 000.00 | 928 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 600.00 | 2 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 773 600.00 | 930 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 271.00 | 75 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 271.00 | 75 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 624 329.00 | 855 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 703 731.00 | 754 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 596.00 | 6 840.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 771.00 | 6 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 771.00 | -6 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 715.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 341.00 | 1 076 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 666.00 | 329 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 674.00 | 747 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 519.00 | 3 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 887 852.00 | 44 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 926 216.00 | 47 339.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 12 929 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 12 970 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | 300.00 | 491.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 7 079.00 | 10 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 3 691.00 | 5 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 11 071.00 | 15 896.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 346.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 840.00 | 14 506.00 | 21 346.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | 14 506.00 | 21 346.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 134 580.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 376.00 | |||
VB T. V. A. | 62 465.00 | |||
VC Groupe et associés | 606 775.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 572.00 | 963 572.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 065 304.00 | 1 002 193.00 | 3 740 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 850.00 | 65 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 975.00 | 57 975.00 | ||
VW T.V.A. | 21 313.00 | 21 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 056.00 | 285 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 242 362.00 | 4 919 503.00 | 1 322 859.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 794 238.00 | 1 488 765.00 | 8 659 755.00 | 2 645 718.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | ||