VALLAIR Industry
Dépôt
| Dénomination | VALLAIR Industry |
| Siren | 820716355 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9234 |
| Numéro de Gestion | 2016B01835 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 830.00 | 4 335.00 | 122 495.00 | |
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 170.00 | 663 032.00 | 241 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 778.00 | 60 887.00 | 209 891.00 | |
AV Immobilisations en cours | 642 703.00 | 642 703.00 | ||
BF Prêts | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110 488.00 | 110 488.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 056 182.00 | 728 253.00 | 1 327 929.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 428.00 | 264 428.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 265.00 | 89 507.00 | 3 309 758.00 | |
BZ Autres créances | 978 859.00 | 978 859.00 | ||
CF Disponibilités | 83 932.00 | 83 932.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 726 485.00 | 89 507.00 | 4 636 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 666.00 | 817 761.00 | 5 964 906.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 698.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 664 890.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 710.00 | |||
DH Report à nouveau | -42 204.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 775 788.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 109 392.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 176 982.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 176 982.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 597.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 638.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 562.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 337.00 | |||
EA Autres dettes | 1 181.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 897 315.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 906.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 236 732.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 874 480.00 | 9 702 410.00 | 10 576 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 480.00 | 9 702 410.00 | 10 576 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 741.00 | |||
FQ Autres produits | 60 941.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 727 228.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 441 489.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 072 404.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 381.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 771 883.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 462 911.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 457 001.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 323.00 | |||
GE Autres charges | 195.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 415 167.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 687 939.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 551.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 551.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 546.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 690 485.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 997.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 299.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 303.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 735 230.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 511 017.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 775 788.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 320.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 038.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 741.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 601.00 | 17 231.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 622.00 | 1 178 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 846.00 | 130 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 069.00 | 1 325 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 651.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 517.00 | 111 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 517.00 | 2 056 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 957.00 | 539 962.00 | 723 918.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 292.00 | 539 962.00 | 728 252.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 659.00 | 19 323.00 | 176 982.00 | |
6T Sur comptes clients | 89 507.00 | 89 507.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 507.00 | 89 507.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 247 166.00 | 19 323.00 | 266 489.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 323.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110 488.00 | 10 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 507.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 309 758.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 846.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 258.00 | |||
VB T. V. A. | 434 716.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 042.00 | |||
VP Divers | 234 900.00 | |||
VC Groupe et associés | 108 968.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 822.00 | 4 389 822.00 | 100 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 931.00 | 157 348.00 | 660 583.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 685.00 | 1 057 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 562.00 | 2 917 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 495 613.00 | 495 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 057.00 | 569 057.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 203.00 | ||
VW T.V.A. | 125 733.00 | 125 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 730.00 | 153 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 593 953.00 | 1 593 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 315.00 | 7 236 732.00 | 660 583.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 913 393.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 777.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 587 012.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 826 516.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 926.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 638.00 | |||
ST Autres comptes | 2 888 313.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 072 404.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 000.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 381.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 381.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 176 571.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 798.00 | |||