VALLAIR Industry
Dépôt
| Dénomination | VALLAIR Industry |
| Siren | 820716355 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9202 |
| Numéro de Gestion | 2016B01835 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 556.00 | 155 223.00 | 4 332.00 | 109 314.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 478.00 | 971 039.00 | 470 439.00 | 259 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 090.00 | 390 774.00 | 1 349 316.00 | 1 566 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 657.00 | |||
BF Prêts | 1 060.00 | 1 060.00 | 1 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 227.00 | 101 227.00 | 101 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 443 414.00 | 1 517 037.00 | 1 926 378.00 | 2 118 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312 416.00 | 1 312 416.00 | ||
BT Marchandises | 97 018.00 | -97 018.00 | 1 038 111.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 903.00 | 8 903.00 | 8 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532 001.00 | 89 507.00 | 9 442 494.00 | 9 321 333.00 |
BZ Autres créances | 1 273 335.00 | 1 273 335.00 | 508 878.00 | |
CF Disponibilités | 137 825.00 | 137 825.00 | 1 425 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 336.00 | 52 336.00 | 80 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 316 817.00 | 186 526.00 | 12 130 292.00 | 12 383 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 760 232.00 | 1 703 562.00 | 14 056 669.00 | 14 502 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 287.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 900.00 | 346 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 710.00 | 43 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 690.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 039 025.00 | -178 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 745.00 | 2 252 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 712 581.00 | 2 464 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 197 538.00 | 176 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 197 538.00 | 176 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430 212.00 | 849 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 394.00 | 391 960.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 360.00 | 390 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 087.00 | 7 954 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452 280.00 | 1 349 549.00 | ||
EA Autres dettes | 115 062.00 | 48 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 155.00 | 876 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 146 550.00 | 11 860 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 056 669.00 | 14 502 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 029 019.00 | 11 310 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 319.00 | |||
FG Production vendue services | 3 664 081.00 | 11 724 297.00 | 15 388 377.00 | 18 352 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 081.00 | 11 724 297.00 | 15 388 377.00 | 18 372 507.00 |
FN Production immobilisée | 1 273.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 144 603.00 | 7 558.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 249.00 | 23 358.00 | ||
FQ Autres produits | 1 470.00 | 62 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 788 972.00 | 18 465 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 074 404.00 | 4 149 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 978.00 | 10 443.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 492.00 | -567 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 913 986.00 | 8 964 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 910.00 | 246 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 784 038.00 | 3 530 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 430 726.00 | 1 372 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 433.00 | 196 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 205.00 | 54 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 556.00 | |||
GE Autres charges | 3 936.00 | 17 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 680.00 | 17 974 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -751 708.00 | 490 960.00 | ||
GN Différences positives de change | 76 777.00 | 73 055.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 777.00 | 73 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 417.00 | 9 914.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58 736.00 | 24 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 153.00 | 34 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -376.00 | 38 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -752 084.00 | 529 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939 393.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | 1 939 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -959.00 | 734.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 787.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 828.00 | 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 1 938 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 261.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 894 916.00 | 20 478 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 646 661.00 | 18 226 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 745.00 | 2 252 356.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 125.00 | 61 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 449.00 | 1 395 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 287.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 295.00 | 1 395 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 588.00 | 35 990.00 | 3 181 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 277 588.00 | 35 990.00 | 3 443 414.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 241.00 | 104 982.00 | 155 223.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 566.00 | 175 451.00 | 6 204.00 | 1 361 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 808.00 | 280 433.00 | 6 204.00 | 1 517 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 538.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 982.00 | 20 556.00 | 197 538.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 37 813.00 | 59 205.00 | 97 018.00 | |
6T Sur comptes clients | 112 031.00 | 22 524.00 | 89 507.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 844.00 | 59 205.00 | 22 524.00 | 186 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 826.00 | 79 761.00 | 22 524.00 | 384 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 761.00 | 22 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 227.00 | 101 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 507.00 | 89 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 442 494.00 | 9 442 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 798.00 | 35 798.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 563.00 | 34 563.00 | ||
VB T. V. A. | 203 217.00 | 203 217.00 | ||
VP Divers | 386 146.00 | 386 146.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 357.00 | 12 357.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 254.00 | 601 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 336.00 | 52 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 959 960.00 | 10 959 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 430 212.00 | 312 681.00 | 5 093 398.00 | 24 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 087.00 | 3 422 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 526 556.00 | 526 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 818.00 | 1 556 818.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 216 261.00 | 216 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 645.00 | 152 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 394.00 | 98 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 062.00 | 115 062.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 368 155.00 | 368 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 886 190.00 | 6 768 659.00 | 5 093 398.00 | 24 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 734 224.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 768.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||