Be-Cycle Investment
Dépôt
| Dénomination | Be-Cycle Investment |
| Siren | 821664919 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/006452 |
| Numéro de Gestion | 2016B00989 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 053.00 | 3 515.00 | 10 538.00 | |
CU Autres participations | 1 641 250.00 | 1 641 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 655 303.00 | 3 515.00 | 1 651 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | 115 200.00 | ||
BZ Autres créances | 47 178.00 | 47 178.00 | ||
CF Disponibilités | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 167 161.00 | 167 161.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 464.00 | 3 515.00 | 1 818 949.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 009.00 | |||
DL TOTAL (I) | 552 009.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 628.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 266 940.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 949.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 360.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 81 219.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 850.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 340.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 515.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 266.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 265.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 180 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 222.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 944.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 944.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 151 279.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 013.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 223.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 213.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 009.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 053.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 303.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 641 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 655 303.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 115 200.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | |||
VB T. V. A. | 13 575.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 222.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 378.00 | 162 378.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 902.00 | 7 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 726.00 | 166 147.00 | 683 744.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
VW T.V.A. | 21 367.00 | 21 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 940.00 | 207 360.00 | 683 744.00 | 575 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 274.00 | |||