Be-Cycle Investment
Dépôt
| Dénomination | Be-Cycle Investment |
| Siren | 821664919 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/012186 |
| Numéro de Gestion | 2016B00989 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 053.00 | 11 948.00 | 2 105.00 | 4 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 4 315.00 | 8 025.00 | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 1 230.00 | 295.00 | 525.00 |
CU Autres participations | 1 641 250.00 | 150 882.00 | 1 490 368.00 | 1 490 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 168.00 | 168 375.00 | 1 500 793.00 | 1 501 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 320.00 | 46 320.00 | 75 720.00 | |
BZ Autres créances | 54 503.00 | 54 503.00 | 22 260.00 | |
CF Disponibilités | 3 735.00 | 3 735.00 | 15 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | 3 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 021.00 | 109 021.00 | 116 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 189.00 | 168 375.00 | 1 609 814.00 | 1 618 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DG Autres réserves | 29 849.00 | 178 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 009.00 | -148 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 840.00 | 480 849.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 536.00 | 698 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 620.00 | 178 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 409.00 | 39 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 809.00 | 18 847.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | |||
EA Autres dettes | 30 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 157 974.00 | 1 137 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 814.00 | 1 618 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 391.00 | 415 678.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 247.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 60 000.00 | 60 000.00 | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 60 000.00 | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 101.00 | 58 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 056.00 | 48 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 600.00 | 71 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 461.00 | 27 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 679.00 | 4 182.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 185.00 | 151 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 083.00 | -93 846.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | 120 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 000.00 | 120 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 882.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 131.00 | 17 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 131.00 | 168 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 869.00 | -48 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 214.00 | -142 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 6 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 6 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | -6 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 101.00 | 178 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 110.00 | 326 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 009.00 | -148 272.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 053.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 5 701.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 189.00 | 5 979.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 053.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 641 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 669 168.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 137.00 | 2 811.00 | 11 948.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 3 360.00 | 4 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 508.00 | 1 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 814.00 | 6 679.00 | 17 493.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 150 882.00 | 150 882.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 882.00 | 150 882.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 150 882.00 | 150 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 46 320.00 | 46 320.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | ||
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 920.00 | 40 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 287.00 | 105 287.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 997.00 | 17 997.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 539.00 | 169 956.00 | 521 583.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 409.00 | 39 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | ||
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 620.00 | 150 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 600.00 | 30 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 974.00 | 436 391.00 | 721 583.00 | |