GAIA IMPACT FUND
Dépôt
| Dénomination | GAIA IMPACT FUND |
| Siren | 823335682 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5700 |
| Numéro de Gestion | 2016B02321 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 3 622.00 | 6 938.00 | |
CU Autres participations | 118 624.00 | 118 624.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 333 130.00 | 333 130.00 | ||
BF Prêts | 38 795.00 | 38 795.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 501 110.00 | 3 622.00 | 497 488.00 | |
BZ Autres créances | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 69 243.00 | 69 243.00 | ||
CF Disponibilités | 301 637.00 | 301 637.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 375 965.00 | 375 965.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 075.00 | 3 622.00 | 873 453.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 12 175.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 594.00 | |||
DL TOTAL (I) | 247 406.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 384.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 626 046.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 453.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 663.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 54 614.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 622.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 453.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 453.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 711.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 095.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 095.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 859.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 594.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 548.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 594.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 110.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 795.00 | 12 175.00 | ||
VP Divers | 5 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 880.00 | 17 260.00 | 26 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 384.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 046.00 | 13 663.00 | 612 384.00 | |