GAIA IMPACT FUND
Dépôt
| Dénomination | GAIA IMPACT FUND |
| Siren | 823335682 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22465 |
| Numéro de Gestion | 2019B11014 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 144.00 | 10 506.00 | 28 638.00 | 34 623.00 |
CU Autres participations | 2 768 039.00 | 2 768 039.00 | 1 471 892.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 095.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 887 743.00 | 887 743.00 | 800 558.00 | |
BF Prêts | 10 189 096.00 | 10 189 096.00 | 10 204 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 894 582.00 | 21 066.00 | 13 873 516.00 | 12 529 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | |||
BZ Autres créances | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 370.00 | |||
CF Disponibilités | 1 908 610.00 | 1 908 610.00 | 922 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | 14 998.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 928 026.00 | 1 928 026.00 | 942 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 822 608.00 | 21 066.00 | 15 801 542.00 | 13 472 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 189 096.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 465.00 | |||
DG Autres réserves | 122 819.00 | |||
DH Report à nouveau | -13 553.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 366.00 | 142 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 917.00 | 429 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 362.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 362.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326 854.00 | 12 958 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 287.00 | 11 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 043.00 | 60 060.00 | ||
EA Autres dettes | 79.00 | 12 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 416 263.00 | 13 042 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 801 542.00 | 13 472 099.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 326 854.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 7 054.00 | |||
FQ Autres produits | 66.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 120.00 | 77.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 252 158.00 | 161 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 027.00 | 86 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 801.00 | 30 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 985.00 | 7 939.00 | ||
GE Autres charges | 14 360.00 | 1 706.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 550 581.00 | 288 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -543 460.00 | -288 086.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 667 750.00 | 657 379.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 667 779.00 | 657 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 362.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 323.00 | 166 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 318 685.00 | 166 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 349 094.00 | 490 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 366.00 | 202 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 620.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 000.00 | 16 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 620.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 394.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 900.00 | 657 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 266.00 | 514 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 366.00 | 142 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495 283.00 | 2 411 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 544 986.00 | 2 411 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 56 737.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 061 531.00 | 13 844 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061 531.00 | 13 894 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 5 985.00 | 10 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 081.00 | 5 985.00 | 21 066.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 150 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 362.00 | 150 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 150 362.00 | 150 362.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 189 096.00 | 10 189 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | 14 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208 512.00 | 10 208 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 287.00 | 55 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 043.00 | 34 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 326 933.00 | 15 326 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 416 263.00 | 15 416 263.00 | ||