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L eau de Béziers Méditerranée

Dépôt

DénominationL eau de Béziers Méditerranée
Siren823427398
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt3891
Numéro de Gestion2016B01093
Code Activité3700Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 14
Durée exercice n-113
Date de dépôt17/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34500 Béziers
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 62 756 933.00 14 944 160.00 47 812 773.00
AV Immobilisations en cours 3 710 158.00 3 710 158.00
BJ TOTAL (I) 66 467 091.00 14 944 160.00 51 522 931.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 807.00 1 807.00
BX Clients et comptes rattachés 12 500 607.00 124 800.00 12 375 807.00
BZ Autres créances 15 533 485.00 15 533 485.00
CF Disponibilités 2 266.00 2 266.00
CJ TOTAL (II) 28 038 166.00 124 800.00 27 913 366.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 94 505 257.00 15 068 961.00 79 436 296.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -390 937.00
DL TOTAL (I) 209 063.00
DN Avances conditionnées 47 812 773.00
DO TOTAL (II) 47 812 773.00
DQ Provisions pour charges 2 730 169.00
DR TOTAL (IV) 2 730 169.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 363 539.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 995 445.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 359 291.00
DY Dettes fiscales et sociales 12 281 971.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 360 344.00
EA Autres dettes 594 415.00
EB Produits constatés d’avance (2) 729 286.00
EC TOTAL (IV) 28 684 291.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 79 436 296.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27 688 846.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 25 761 236.00 25 761 236.00
FG Production vendue services 949 687.00 949 687.00
FJ Chiffres d’affaires nets 26 710 922.00 26 710 922.00
FN Production immobilisée 3 710 158.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 112 652.00
FQ Autres produits 49.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 533 782.00
FW Autres achats et charges externes 27 763 897.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 66 216.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 237 453.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 730 169.00
GE Autres charges 126 866.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 924 601.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -390 819.00
GR Intérêts et charges assimilées 117.00
GU Total des charges financières (VI) 117.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -117.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -390 937.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30 533 782.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 924 719.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -390 937.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 66 467 091.00
0G ACQUISITIONS Total Général 66 467 091.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 66 467 091.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 66 467 091.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14 944 160.00 14 944 160.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 14 944 160.00 14 944 160.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 2 730 169.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 730 169.00 2 730 169.00
6T Sur comptes clients 237 453.00 112 652.00 124 800.00
7B Total Provisions pour dépréciation 237 453.00 112 652.00 124 800.00
7C TOTAL GENERAL 2 967 622.00 112 652.00 2 854 970.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 967 622.00 112 652.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 307 528.00
UX Autres créances clients 12 193 079.00
VB T. V. A. 2 297 521.00
VP Divers 2 823.00
VC Groupe et associés 13 185 191.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 27 986 143.00 27 986 143.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 363 539.00 363 539.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 359 291.00 12 359 291.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 035.00 3 035.00
VW T.V.A. 744 851.00 744 851.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 534 085.00 11 534 085.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 360 344.00 1 360 344.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 594 415.00 594 415.00
8L Produits constatés d’avance 729 286.00 729 286.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 27 688 846.00 27 688 846.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 4 649 343.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 54 148.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 43 444.00
ST Autres comptes 23 016 963.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 27 763 897.00
YW Taxe professionnelle 63 181.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 035.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 66 216.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 740 566.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 365 851.00