L'eau de Béziers Méditerranée
Dépôt
| Dénomination | L'eau de Béziers Méditerranée |
| Siren | 823427398 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5106 |
| Numéro de Gestion | 2016B01093 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 269.00 | 33 785.00 | 148 485.00 | 160 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 870 855.00 | 47 319 949.00 | 24 550 905.00 | 24 725 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 686 737.00 | 2 686 737.00 | 3 005 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 739 861.00 | 47 353 734.00 | 27 386 126.00 | 27 891 895.00 |
BN En cours de production de biens | 480 615.00 | 480 615.00 | 226 454.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | 3 270.00 | 8 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305 514.00 | 745 413.00 | 9 560 101.00 | 8 753 737.00 |
BZ Autres créances | 10 430 626.00 | 10 430 626.00 | 9 219 455.00 | |
CF Disponibilités | 818 975.00 | 818 975.00 | 293 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 039 001.00 | 745 413.00 | 21 293 588.00 | 18 500 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 778 862.00 | 48 099 147.00 | 48 679 715.00 | 46 392 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 900.00 | 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 109.00 | 966 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 056 009.00 | 1 626 900.00 | ||
DN Avances conditionnées | 21 061 260.00 | 21 384 883.00 | ||
DO TOTAL (II) | 21 061 260.00 | 21 384 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 099 431.00 | 4 511 152.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 114 431.00 | 4 511 152.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 696 629.00 | 1 829 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 966.00 | 3 534 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 528 444.00 | 11 403 318.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 289.00 | 475 851.00 | ||
EA Autres dettes | 46 808.00 | 125 113.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 932 878.00 | 1 501 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 448 015.00 | 18 869 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 679 715.00 | 46 392 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 451 156.00 | 27 451 156.00 | 26 202 498.00 | |
FG Production vendue services | 2 015 213.00 | 2 015 213.00 | 1 780 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 466 369.00 | 29 466 369.00 | 27 982 502.00 | |
FM Production stockée | 254 162.00 | 192 318.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 551 331.00 | 2 381 469.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -3 410.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 675.00 | 802 166.00 | ||
FQ Autres produits | 14 023.00 | 3 710.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 735 560.00 | 31 358 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 933 441.00 | 25 623 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 183.00 | 129 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 36.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 645 759.00 | 444 540.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 180.00 | 888 227.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 673 406.00 | 1 985 970.00 | ||
GE Autres charges | 783 676.00 | 856 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 755 680.00 | 29 928 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 979 879.00 | 1 429 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 979 879.00 | 1 429 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 584 770.00 | 463 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 735 560.00 | 31 358 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 340 450.00 | 30 392 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 109.00 | 966 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 269.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 485 466.00 | 2 992 982.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 667 735.00 | 2 992 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 567.00 | 50 290.00 | 74 557 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 870 567.00 | 50 290.00 | 74 739 861.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 013.00 | 11 772.00 | 33 785.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 753 828.00 | 1 566 121.00 | 47 319 949.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 775 841.00 | 1 577 893.00 | 47 353 734.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 099 431.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 511 152.00 | 1 673 406.00 | 1 070 128.00 | 5 114 431.00 |
6T Sur comptes clients | 608 145.00 | 560 180.00 | 422 912.00 | 745 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 145.00 | 560 180.00 | 422 912.00 | 745 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119 297.00 | 2 233 586.00 | 1 493 039.00 | 5 859 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 233 586.00 | 1 493 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 045 285.00 | 2 045 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 260 229.00 | 8 260 229.00 | ||
VB T. V. A. | 1 918 713.00 | 1 918 713.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 510.00 | 64 510.00 | ||
VP Divers | 2 783 669.00 | 2 783 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 663 734.00 | 5 663 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 736 140.00 | 20 736 140.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 966.00 | 5 824 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737.00 | 15 737.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 584 770.00 | 584 770.00 | ||
VW T.V.A. | 517 604.00 | 517 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 333.00 | 8 410 333.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 289.00 | 418 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 437.00 | 2 743 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 932 878.00 | 1 932 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 448 015.00 | 20 448 015.00 | ||