ROC D ENFER
Dépôt
| Dénomination | ROC D ENFER |
| Siren | 824092886 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 2228 |
| Numéro de Gestion | 2016B00796 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74430 Saint-jean-d'aulps |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 784.00 | 2 062.00 | 5 722.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 156.00 | 21 698.00 | 524 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 948 194.00 | 8 502 758.00 | 8 445 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 502 134.00 | 8 526 518.00 | 8 975 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 780.00 | 71 780.00 | ||
BZ Autres créances | 211 645.00 | 211 645.00 | ||
CF Disponibilités | 35 396.00 | 35 396.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 645.00 | 35 645.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 354 466.00 | 354 466.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 856 600.00 | 8 526 518.00 | 9 330 083.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 494.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 337 150.00 | |||
DL TOTAL (I) | 232 655.00 | |||
DN Avances conditionnées | 7 453 249.00 | |||
DO TOTAL (II) | 7 453 249.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 26 142.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 142.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 935.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 485.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 403.00 | |||
EA Autres dettes | 141 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 618 037.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 083.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 111.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 494 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 502 134.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 494 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 502 134.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 524 456.00 | 8 524 456.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 526 518.00 | 8 526 518.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 26 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 142.00 | 26 142.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | 26 142.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 142.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 71 780.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | |||
VB T. V. A. | 157 017.00 | |||
VP Divers | 51 687.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 070.00 | 319 070.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 392.00 | 15 392.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 543.00 | 27 617.00 | 118 775.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 485.00 | 719 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | ||
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 478.00 | 35 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 325.00 | 141 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 037.00 | 992 111.00 | 118 775.00 | 507 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 740.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 197.00 | |||