ROC D'ENFER
Dépôt
| Dénomination | ROC D'ENFER |
| Siren | 824092886 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/006798 |
| Numéro de Gestion | 2016B00796 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74430 SAINT-JEAN-D'AULPS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 784.00 | 7 784.00 | 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 748.00 | 124 650.00 | 702 098.00 | 581 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 059 170.00 | 12 315 556.00 | 4 743 614.00 | 6 006 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 893 701.00 | 12 447 990.00 | 5 445 712.00 | 6 588 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 138.00 | 41 138.00 | 74 552.00 | |
BZ Autres créances | 160 147.00 | 160 147.00 | 97 650.00 | |
CF Disponibilités | 158 215.00 | 158 215.00 | 46 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 572.00 | 108 572.00 | 127 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 468 072.00 | 468 072.00 | 345 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 361 773.00 | 12 447 990.00 | 5 913 784.00 | 6 933 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -171 453.00 | -195 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 482.00 | 24 422.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 284 608.00 | 302 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 672.00 | 250 669.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 830 533.00 | 5 037 821.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 830 533.00 | 5 037 821.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 28 833.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 28 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 245.00 | 1 211 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 611.00 | 81 611.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 451.00 | 43 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 945.00 | 188 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 457.00 | 88 156.00 | ||
EA Autres dettes | 51 870.00 | 2 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 951 579.00 | 1 616 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 784.00 | 6 933 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 689.00 | 527 844.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 499.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 708 755.00 | 177 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 716 539.00 | 177 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 885 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 893 701.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 532.00 | 7 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 121 281.00 | 1 318 924.00 | 12 440 206.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128 533.00 | 1 319 456.00 | 12 447 990.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 57 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 833.00 | 28 167.00 | 57 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 833.00 | 28 167.00 | 57 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 167.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 41 138.00 | 41 138.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 297.00 | 53 297.00 | ||
VB T. V. A. | 54 755.00 | 54 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 095.00 | 52 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 572.00 | 108 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 857.00 | 309 857.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 424.00 | 6 424.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 821.00 | 272 510.00 | 279 216.00 | 895 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 945.00 | 234 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | ||
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 605.00 | 28 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 611.00 | 81 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 870.00 | 51 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 128.00 | 721 817.00 | 279 216.00 | 895 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 168.00 | |||