STS Composites France
Dépôt
| Dénomination | STS Composites France |
| Siren | 824455679 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/036577 |
| Numéro de Gestion | 2016B07502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 000.00 | 373 152.00 | 7 626 848.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 862.00 | 323 247.00 | 357 615.00 | |
AN Terrains | 561 024.00 | 5 482.00 | 555 542.00 | |
AP Constructions | 11 594 107.00 | 510 888.00 | 11 083 219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665 201.00 | 2 520 310.00 | 10 144 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 892.00 | 248 595.00 | 781 297.00 | |
AV Immobilisations en cours | 193 132.00 | 193 132.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
BF Prêts | 7 043 564.00 | 7 043 564.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 742.00 | 41 742.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 811 508.00 | 3 981 673.00 | 37 829 834.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 137 870.00 | 739 591.00 | 3 398 279.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 654 973.00 | 876 233.00 | 2 778 741.00 | |
BT Marchandises | 70 051.00 | 70 051.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 758.00 | 16 758.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 440 812.00 | 372 390.00 | 6 068 422.00 | |
BZ Autres créances | 3 156 729.00 | 3 156 729.00 | ||
CF Disponibilités | 6 421 291.00 | 6 421 291.00 | 37 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 539.00 | 110 539.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 009 023.00 | 1 988 214.00 | 22 020 810.00 | 37 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 820 531.00 | 5 969 887.00 | 59 850 644.00 | 37 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 942 500.00 | 37 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 120 897.00 | |||
DH Report à nouveau | -791 691.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 235 116.00 | -2 400.00 | ||
DK Provisions réglementées | 126 554.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 163 144.00 | 35 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 981 133.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 110 550.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 091 683.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 530.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 240 142.00 | 2 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307 282.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 064.00 | |||
EA Autres dettes | 902 908.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 595 817.00 | 2 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 850 644.00 | 37 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 976 682.00 | 641 347.00 | 1 618 029.00 | |
FD Production vendue biens | 58 997 634.00 | 50 593 673.00 | 109 591 307.00 | |
FG Production vendue services | 5 524 089.00 | 288 683.00 | 5 812 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 498 405.00 | 51 523 703.00 | 117 022 107.00 | |
FM Production stockée | 205 935.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 44 773.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 702 393.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 975 226.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 619 060.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 290.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 780 708.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 612.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 336 103.00 | 2 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136 682.00 | |||
FY Salaires et traitements | 25 100 760.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 688 001.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 007 185.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 343 029.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 069 917.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 046 123.00 | 2 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 070 897.00 | -2 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 564.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 143 564.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 514.00 | |||
GS Différences négatives de change | 112.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 626.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 938.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 953 959.00 | -2 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 745.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 745.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 901.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 141 534.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 376 650.00 | 2 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 235 116.00 | -2 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 757 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 304 533.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 147 549.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 848.00 | 8 680 861.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 193.00 | 126 000.00 | 26 045 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 085 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 133 193.00 | 202 848.00 | 41 811 507.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 911.00 | 25 512.00 | 696 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 274.00 | 3 285 274.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007 185.00 | 25 512.00 | 3 981 673.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 126 554.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 126 554.00 | 126 554.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 178 133.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 249 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 437 866.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 226 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 842 683.00 | 1 751 000.00 | 19 091 683.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 556 017.00 | 940 193.00 | 1 615 824.00 | |
6T Sur comptes clients | 383 590.00 | 11 200.00 | 372 390.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939 607.00 | 951 393.00 | 1 988 214.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 908 844.00 | 2 702 393.00 | 21 206 451.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 296.00 | 2 702 393.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 126 554.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 043 564.00 | 7 043 564.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 742.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 440 812.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 96 913.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399 018.00 | |||
VB T. V. A. | 778 472.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 326.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 110 539.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 793 386.00 | 16 751 644.00 | 41 742.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387 530.00 | 3 387 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 240 142.00 | 16 240 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538 607.00 | 5 538 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957 130.00 | 3 957 130.00 | ||
VW T.V.A. | 112 885.00 | 112 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 661.00 | 698 661.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 064.00 | 437 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 908.00 | 902 908.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 891.00 | 320 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 595 817.00 | 31 595 817.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 752.00 | |||