STS Composites France
Dépôt
| Dénomination | STS Composites France |
| Siren | 824455679 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4342 |
| Numéro de Gestion | 2017B00385 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07340 Saint-Désirat |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 000.00 | 2 173 152.00 | 5 826 848.00 | 6 426 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650 710.00 | 254 550.00 | 1 396 160.00 | 685 357.00 |
AN Terrains | 697 130.00 | 49 224.00 | 647 906.00 | 667 001.00 |
AP Constructions | 12 073 382.00 | 2 116 579.00 | 9 956 803.00 | 10 351 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 798 806.00 | 10 344 597.00 | 5 454 209.00 | 7 345 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 521.00 | 836 149.00 | 355 372.00 | 545 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 974.00 | 554 974.00 | 540 056.00 | |
AX Avances et acomptes | 46 635.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 324 643.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 742.00 | 41 742.00 | 41 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 008 264.00 | 15 774 251.00 | 24 234 013.00 | 27 975 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126 303.00 | 752 857.00 | 3 373 446.00 | 3 575 620.00 |
BP En cours de production de services | 2 059 872.00 | 2 059 872.00 | 2 260 208.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 931 107.00 | 629 114.00 | 2 301 993.00 | 2 154 965.00 |
BT Marchandises | 92 358.00 | 92 358.00 | 70 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 300.00 | 298 300.00 | 171 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 127.00 | 19 279.00 | 5 297 848.00 | 6 597 590.00 |
BZ Autres créances | 3 693 768.00 | 3 693 768.00 | 3 840 048.00 | |
CF Disponibilités | 4 811 577.00 | 4 811 577.00 | 5 234 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 258.00 | 303 258.00 | 185 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 633 670.00 | 1 401 250.00 | 22 232 420.00 | 24 089 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 641 933.00 | 17 175 500.00 | 46 466 433.00 | 52 064 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 942 500.00 | 7 942 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 853.00 | 4 733 677.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | |||
DH Report à nouveau | 190 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 317 701.00 | 200 158.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 342 586.00 | 26 967.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 132 082.00 | 783 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 304 477.00 | 13 686 531.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 468 333.00 | 9 469 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 468 333.00 | 14 469 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 562 902.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 852.00 | 204 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562 648.00 | 10 047 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 449 225.00 | 10 362 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 472.00 | 444 528.00 | ||
EA Autres dettes | 604 299.00 | 1 301 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 226.00 | 1 548 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 693 623.00 | 23 908 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 466 433.00 | 52 064 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 540 480.00 | 254 006.00 | 794 486.00 | 1 271 132.00 |
FD Production vendue biens | 38 986 742.00 | 26 612 630.00 | 65 599 372.00 | 87 856 997.00 |
FG Production vendue services | 4 797 085.00 | 2 297 602.00 | 7 094 687.00 | 6 752 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 324 306.00 | 29 164 238.00 | 73 488 545.00 | 95 880 360.00 |
FM Production stockée | -26 299.00 | 1 588 718.00 | ||
FN Production immobilisée | 667 129.00 | 507 553.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 503.00 | 10 799.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 202 481.00 | 1 735 142.00 | ||
FQ Autres produits | 359.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 360 717.00 | 99 722 661.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939 947.00 | 1 351 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 909.00 | 41 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 537 150.00 | 28 454 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 173 736.00 | 420 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 739 532.00 | 29 995 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276 265.00 | 2 263 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 708 882.00 | 23 536 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 280 014.00 | 8 566 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 240 770.00 | 4 148 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 705.00 | 352 294.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 230.00 | 391 510.00 | ||
GE Autres charges | 302 169.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 435 490.00 | 99 521 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 074 773.00 | 200 954.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 511.00 | 61 337.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 068.00 | 6 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 579.00 | 67 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 681.00 | 56 079.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 496.00 | 1 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 300 177.00 | 57 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -250 598.00 | 10 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 325 372.00 | 211 733.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 180.00 | 25 441.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 419.00 | 271 755.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 692.00 | 4 715.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 291.00 | 301 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 168.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 544.00 | 362 812.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 579.00 | 628 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 288.00 | -326 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -247 958.00 | -314 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 542 587.00 | 100 092 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 860 288.00 | 99 892 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 317 701.00 | 200 158.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 808 056.00 | 842 653.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 334 255.00 | 1 358 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 384.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 508 696.00 | 2 201 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 360.00 | 46 635.00 | 30 315 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 324 642.00 | 41 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 360.00 | 1 371 277.00 | 40 008 263.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695 851.00 | 731 851.00 | 2 427 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 837 629.00 | 3 508 919.00 | 13 346 548.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 533 481.00 | 4 240 770.00 | 15 774 251.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 132 082.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 783 230.00 | 372 544.00 | 23 692.00 | 1 132 082.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 800 515.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 667 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 469 295.00 | 20 230.00 | 5 021 192.00 | 9 468 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 312 678.00 | 221 225.00 | 151 932.00 | 1 381 971.00 |
6T Sur comptes clients | 21 170.00 | 17 480.00 | 19 370.00 | 19 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 847.00 | 238 705.00 | 171 302.00 | 1 401 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 586 372.00 | 631 479.00 | 5 216 186.00 | 12 001 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 258 935.00 | 5 192 494.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 372 544.00 | 23 692.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 742.00 | 41 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 317 127.00 | 5 317 127.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 287.00 | 27 287.00 | ||
VB T. V. A. | 1 034 306.00 | 1 034 306.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
VP Divers | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 951 486.00 | 152 957.00 | 1 798 529.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 394.00 | 660 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 303 258.00 | 303 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 355 893.00 | 7 515 622.00 | 1 840 271.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 562 902.00 | 250 402.00 | 6 312 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 562 647.00 | 11 562 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852 177.00 | 5 852 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196 904.00 | 3 196 904.00 | ||
VW T.V.A. | 301 243.00 | 301 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 898.00 | 98 898.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 471.00 | 274 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 298.00 | 604 298.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 673 226.00 | 673 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 126 766.00 | 22 814 266.00 | 6 312 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | |||