HOTELIERE DIANA
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DIANA |
| Siren | 829774694 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3029 |
| Numéro de Gestion | 2017B00527 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Molsheim |
2020
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
AN Terrains | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | ||
AP Constructions | 4 279 000.00 | 118 759.00 | 4 160 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 251.00 | 36 311.00 | 457 940.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 884.00 | 19 884.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 823 136.00 | 155 070.00 | 7 668 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 230.00 | 258 230.00 | ||
BZ Autres créances | 357 958.00 | 357 958.00 | ||
CF Disponibilités | 851 700.00 | 851 700.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 471 892.00 | 1 471 892.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 295 029.00 | 155 070.00 | 9 139 959.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 698 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 997.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 199 002.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116 007.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 634.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 787.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 304.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | |||
EA Autres dettes | 70 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 940 957.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 959.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 313.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 591 188.00 | 591 188.00 | ||
FG Production vendue services | 950 072.00 | 950 072.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 261.00 | 1 541 261.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 272.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 593.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 133.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 153.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 400 823.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 053.00 | |||
FY Salaires et traitements | 452 874.00 | |||
FZ Charges sociales | 148 824.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 070.00 | |||
GE Autres charges | 4 204.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 004.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 128.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 035.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 035.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 035.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 093.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 851.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 851.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 942.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 942.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096 091.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 985.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 982.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 997.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623 137.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 823 137.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 070.00 | 155 070.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 070.00 | 155 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 258 231.00 | 258 231.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | 22 592.00 | ||
VB T. V. A. | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 636.00 | 269 636.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 192.00 | 620 192.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 008.00 | 16 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100 000.00 | 48 356.00 | 816 981.00 | 3 234 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 788.00 | 435 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 907.00 | 65 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 995.00 | 156 995.00 | ||
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 847.00 | 18 847.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 223.00 | 70 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 323.00 | 837 679.00 | 816 981.00 | 3 234 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | |||